BTC & ETH Update: Institutionen geben weiter Vollgas!

0:00So meine Lieben, wie immer gilt, dass ich in dem Video nur einen gewissen Teil von meinem Newsletter teile. Falls du auf alle Teile inklusive auch meinem Portfolio Zugriff haben möchtest, einfach und gratis eintragen, dann bekommst du es ebenfalls zugeschickt. Gut, dann lass uns auch direkt mit dem ersten Punkt starten.

0:17Und zwar, wenn du dir mal derzeit hier diese On-Chain-Daten anschaust, dann erkennst du im Wesentlichen, dass jetzt dieser letzte Anstieg hier eigentlich primär durch große Investoren kam und weniger durch Retail-Investoren, was du hier entsprechend dargestellt siehst. Und genau deshalb vermuten einige, dass, naja, wenn Retail noch nicht da ist, dann wird die parabolische Phase erst noch starten. Das heißt, der große Run-Up kommt tatsächlich noch. Und ob das tatsächlich so ist – ich bin ein bisschen skeptisch, weil einerseits können wir denken, ja, okay, Retail ist jetzt vielleicht noch nicht ganz so da wie in der Vergangenheit oder wie es vielleicht üblich war. Allerdings ist andererseits auch Bitcoin vom Boden bisher schon relativ gut angestiegen. Und wenn jetzt tatsächlich erst irgendwann die parabolische Phase starten würde, dann müsste ja Bitcoin auf 200.000, 300.000, vielleicht sogar noch höher gehen. Und da bin ich dann so ein bisschen skeptisch, ob es tatsächlich so kommt.

1:09Aber ja, was derzeit definitiv der Fall ist, ist, dass die Bitcoin-Treasury-Unternehmen derzeit nach wie vor Vollgas geben. Also hier ist das Ganze ziemlich gut in einem Post zusammengefasst, dass derzeit so ungefähr 450 Bitcoins durch das Mining jeden einzelnen Tag auf den Markt kommen, allerdings gleichzeitig diese ganze Liste an Unternehmen hier demnächst noch weitere Nachkäufe im Bitcoin planen. Also von daher, die geben nach wie vor richtig Gas.

1:34Und das siehst du auch hier nochmal in den Statistiken, wo wir es im Wesentlichen erkennen. Damals im Jahr 2020, das war so die Phase, wo wir Retail-Investoren damals, also zumindest ging es mir so, gedacht haben: boah, ja, MicroStrategy und Michael Saylor, der gibt jetzt dieses Handbuch raus, wie andere Unternehmen ebenfalls Bitcoin nachkaufen können. Wo ich davon ausgegangen bin: boah, das dauert bestimmt nur noch ein paar Wochen, ein paar Monate, und dann werden das so viele Unternehmen machen, auch die größten Unternehmen und so weiter. Ja, dem ist es [unverständlich] geworden. Aber jetzt im nächsten Zyklus, also ungefähr vier Jahre, um vier Jahre verschätzt, jetzt sehen wir tatsächlich das, was ich mir ursprünglich schon im letzten Zyklus vorgestellt habe.

2:19Und du siehst auch bereits hier die Zahlen für Q3, und Q3 ist noch nicht mal vorbei. Also Q3, das läuft jetzt seit ungefähr vier Wochen, und du siehst auch hier schon einen massiven Anstieg im Vergleich zu hier dem letzten Quartal. Also von daher, ja, wenn mal Q3 vorbei ist, kann ich mir gut vorstellen, dass wir hier nochmal bei einer ganz anderen Zahl sind. Jetzt kurzfristig betrachtet würde ich auch definitiv sagen, dass diese Nachkäufe von den ganzen Bitcoin-Treasury-Unternehmen positiv sind für den Kurs. Mittel- bis langfristig kennst du vermutlich schon meine Meinung, dass ich da eher skeptisch bin, ob das tatsächlich gut gehen wird oder ob uns das nicht komplett um die Ohren fliegt.

2:56Gut, dann kommen wir jetzt zum Update, was Ethereum angeht. Und zwar wird derzeit die Datenlage aus meiner Sicht einfach von Woche zu Woche nur bullischer. Also zum einen die ETF-Zuflüsse, die hier massiv sind. Also die sind derzeit das x-fache von dem, was tatsächlich in Bitcoin reinfließt, und das trotz der Tatsache, dass Bitcoin von der Marktkapitalisierung her mehr als fünfmal größer ist als Ether. Das heißt, es fließt deutlich mehr Kapital rein, die Marktkapitalisierung ist geringer, das heißt, die Auswirkung auf den Preis ist um das x-fache höher bei Ether im Vergleich dazu, wenn Bitcoin beispielsweise die gleich hohen Zuflüsse entsprechend sehen würde.

3:19Es fließt derzeit im Übrigen nicht nur Fiat über die ganzen ETFs in Ether, sondern auch gleichzeitig Krypto von anderen Chains, die entsprechend hier auf Ethereum gebridged werden. Hier findest du beispielsweise die Netto-Zuflüsse über die letzten drei Monate, wo du hier ein bisschen erkennen kannst, Ethereum mit einem riesen Abstand hier der ganz große Gewinner. Was zudem auch letzte Woche seit über einem Jahr mal wieder erkennbar war: dass hier das Spot-Volumen von Ether größer war als das von Bitcoin. Und wie gesagt, das trotz der Tatsache, dass Ether nur ungefähr ein Fünftel, also ungefähr 20 % von der Marktkapitalisierung von Bitcoin hat.

4:08Und auch wenn Ether seit der letzten Korrektur relativ stark angestiegen ist, sehen wir derzeit nicht wirklich irgendwelche Anzeichen für eine starke Überhitzung. Hier siehst du beispielsweise die Funding Rates hier bei dem Top, was wir im Januar gesehen haben. Hier die Funding Rates, was wir beim Mid-Top im Jahr 2024 gesehen haben. Und das im Vergleich zu heute – das ist ein ganz anderer Level. Also ja, deshalb gehe auch ich persönlich davon aus, dass, auch wenn Ether schon ein gutes Stück angestiegen ist, da noch einiges an Luft in diesem Zyklus nach oben ist.

4:37An der Stelle der Reminder, dass wir jetzt am 12. August die Preise für unsere Membership dauerhaft erhöhen werden. Das heißt in ungefähr bzw. ziemlich genau zwei Wochen. Das heißt, wenn du grundsätzlich daran interessiert bist, an Hebelpositionen über DeFi-Protokolle – und was jetzt wahrscheinlich auch in den nächsten paar Wochen bis Monaten immer attraktiver sein wird, Thema Short-Position, das heißt, das Gleiche umgekehrt zu machen und dann auch die Down-Seiten entsprechend mitzunehmen –, dann kannst du dir das definitiv anschauen.

5:04Auch zusätzlich eine Frage, die ich dazu per E-Mail bekommen habe: Wie sieht es denn aus, wenn ich mir nicht so ganz sicher bin, ob die Mitgliedschaft tatsächlich was für mich ist, aber bei der jährlichen spare ich übers Jahr gesehen nochmal deutlich mehr Geld im Vergleich zum monatlichen? Dann könntest du das auch beispielsweise so machen, dass du dir mit der monatlichen Mitgliedschaft das Ganze einfach mal risikolos anschaust. Und dann, wenn du tatsächlich sagst, hey, das passt für mich, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe, dann kannst du immer noch vor dem 12. August auf die jährliche Mitgliedschaft upgraden, sofern du das möchtest. Und das wird dann auch automatisch verrechnet, das heißt, der restliche Betrag von der monatlichen wird dann bei der jährlichen entsprechend gutgeschrieben.

5:12Dann kommen wir jetzt noch zu den aktuellen Krypto-News, wo aus meiner Sicht jetzt gerade in der letzten Woche definitiv ein paar interessante Punkte dabei waren. Wie beispielsweise Bitmine, die jetzt offiziell die größte Ether-Treasury haben, weil sie jetzt nochmal für ungefähr zwei Milliarden 566.000 Ether nachgekauft haben. Das heißt, Bitmine, das ist das Unternehmen, was von Tom Lee, ich sag mal, angeführt wird, aber auch unterstützt wird von zum Beispiel Peter Thiel, ARK Invest, und die auch gleichzeitig das Ziel haben, dass sie in Summe 5 % vom gesamten Ether-Angebot aufkaufen wollen. Jetzt, ob das tatsächlich klappt, sehen wir dann, aber zumindest ein sehr, ich sag mal, ambitioniertes Ziel.

6:22Dann zusätzlich haben wir die News bekommen, dass die Auszahlung bzw. die nächste Auszahlung von FTX in Höhe von ungefähr 1,9 Milliarden jetzt wahrscheinlich ab dem 30. September stattfinden wird. Und 1,9 Milliarden – hätten wir das vor einem Jahr oder zwei Jahren gehört, dann war es so: boah, massiv viel Geld, was da in den Markt fließt. Und derzeit ist es so: hm, ja, das Geld fließt so ungefähr in einer Woche durch die ganzen ETFs rein oder in einer Woche durch beispielsweise die ganzen Bitcoin-Treasury-Unternehmen, oder vielleicht sogar noch mehr über die Treasury-Unternehmen. Also jetzt, das ist nicht unbedingt so eine Hausnummer, die da wahrscheinlich großartig was an den Kursen ändern wird.

7:01Dann auch diese 80.000 Bitcoins. Vielleicht erinnerst du dich dran, dass dieser Wal vor ungefähr einer Woche, vor zwei, diese Bewegung on-chain gemacht hat. Diese 80.000 Bitcoins wurden jetzt auch offiziell, also bestätigt, verkauft, in Höhe von 9 Milliarden über Galaxy Digital. Und zudem konnten auch On-Chain-Analysten einen Zusammenhang finden zwischen der Adresse und einer kompromittierten Cold Wallet. Das heißt, womöglich hat sogar tatsächlich ein Hacker hier ungefähr 9 Milliarden ausgecasht.

7:33Was ich ebenfalls interessant finde: ETH-Strategie, also quasi ein Protokoll auf Ethereum, das quasi Strategy von Bitcoin nachmachen möchte, nur eben mit Ether und dass das Ganze dezentral ist. Das heißt, das bringt quasi die klassische Treasury-Strategie on-chain, also auf die Chain. Und ja, so kann man quasi dann über dieses Protokoll davon profitieren, dass die versuchen, so viele Ether wie möglich anzuhäufen. Jetzt zunächst mal mit einem Start von ungefähr 1200 Ether, und in der Zukunft wird das wahrscheinlich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit noch deutlich mehr.

8:09Und noch zu guter Letzt – und da bin ich auch schon sehr gespannt auf die Eröffnung von den Börsen heute, gerade was Aktienpreise und so weiter angeht: Denn einerseits wurde zwischen den USA und China die Zollpause um 90 Tage verlängert, und andererseits gibt es jetzt wohl – das ist noch nicht offiziell unterschrieben, aber zumindest eine Vereinbarung – zwischen den USA und der EU, gerade was den Handelsdeal bzw. die Zölle angeht. Und zwar sollen künftig auf EU-Exporte 15 % Zölle anfallen, auf US-Exporte 0 %. Zudem wird die EU US-Energie im Wert von 750 Milliarden kaufen, wird zudem massive bzw. sehr viele US-Autos importieren und auch gleichzeitig 600 Milliarden in die USA investieren. Also daher, für die Märkte wahrscheinlich eher ein bullisches Zeichen, von daher bin ich schon sehr gespannt auf die Eröffnung von den ganzen Brokern.

9:00In meinem Newsletter teile ich zudem immer noch weitere Teile, genauso wie mein eigenes Portfolio. Falls du darauf ebenfalls Zugriff haben möchtest, einfach und gratis eintragen, dann bekommst du es ebenfalls zugeschickt. Und noch hierzu gute letzte News: dass mein Bullrun Cheat Sheet jetzt in den letzten paar Tagen ein größeres Update bekommen hat, wo ich auch doch einiges an Zeit entsprechend investiert habe. Auch das Feedback bisher war relativ positiv. Ich werde auch schauen, dass ich da – ich bin mir nicht sicher, ob es mir noch diese Woche reicht, aber zumindest Anfang nächster Woche – bis dahin mal ein kurzes Video dazu mache. Weil Hintergrund ist im Wesentlichen der, dass es in diesem Zyklus tatsächlich anders sein könnte. Und wenn es in diesem Zyklus tatsächlich anders ist, dann sind eventuell die ganzen Top-Indikatoren von den letzten Zyklen nicht mehr so wirklich aussagekräftig. Und genau deshalb habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, wie man dann trotzdem quasi für den Ausstieg das Top relativ gut timen kann. Und gerade für den Ausstieg denke ich, dass dieses Update, ich sag mal, das Leben von den Leuten, die dieses Bullrun Cheat Sheet haben, definitiv verbessert. Aber natürlich bin ich da auch biased, also keine Frage. Aber ja, wie gesagt, mehr dazu dann in einem separaten Video. Bis zum nächsten Mal.