Marktupdate, nächstes BTC Preisziel + mein Portfolio 🥶

0:00So, meine Lieben, heute ziemlich spät, meine Augen sind auch schon ziemlich müde, aber das soll uns heute gar nicht stören. Wir starten auch direkt rein in den heutigen Newsletter, und zwar ganz zu Beginn mit einem kurzen Marktupdate, danach geht es weiter mit den nennenswerten News, und immer gilt: alles danach, ab dem Zitat der Woche, Meme der Woche, Tweet der Woche, die wichtigsten Deadlines, mein eigenes Portfolio und noch dieser letzte Part, das findest du nur in meinem Newsletter. Falls du darauf ebenfalls Zugriff haben möchtest, dann einfach unten gratis eintragen, dann bekommst du das ebenfalls zugeschickt.

0:30Gut, dann lass uns auch direkt mit dem ersten Punkt starten, und zwar ist meiner Meinung nach die aktuelle Marktlage so unklar wie selten zuvor, weil es eben für beide Szenarien, also für bullish wie bearish, absolut valide Argumente gibt. Beispielsweise hier eine Sache, die eher für eine nicht so tolle Marktentwicklung spricht: Wenn du dir mal die Anzahl der derzeitigen Zinssenkungen im September anschaust, mit der Summe von 26 Zentralbanken, die den Leitzins gesenkt haben, dann erkennst du, dass es historisch betrachtet die vierthöchste Anzahl an Zinssenkungen war.

0:46Und zwar hatten wir beispielsweise hier beim Covid-Crash 2020 seither die 49 Zinssenkungen bei den Zentralbanken, bei der Finanzkrise 2008 bzw. 2009 hatten wir einmal 27, einmal 28, und derzeit stehen wir bei 26. So, jedes Mal, wenn es zu so einem Peak kam, war das immer, nachdem schon ein großer Crash stattgefunden hat. Also hier war das beispielsweise beim Covid-Crash bzw. in diesem Monat. Hier war das im Dezember 2008. Das war da, wo der S&P zum ersten Mal richtig stark gefallen ist und dann später im März nochmal stärker gefallen ist. Also hier jeweils Krisenphase. Und derzeit haben wir ein ähnlich hohes Level, nur ohne Crash. Und wir sind derzeit gerade, was Aktien und so weiter angeht, was Gold angeht, bei Krypto fast, ja, sind wir in der Nähe vom Allzeithoch.

1:48Oder vielleicht jetzt nochmal anders ausgedrückt, ein bisschen plumper: dass die aktuelle Zinspolitik eigentlich eher suggeriert, dass derzeit die Kacke so ziemlich am Dampfen ist. Auch wenn du dir beispielsweise mal die unrealisierten Verluste der US-Banken anschaust, die derzeit ungefähr siebenfach höher sind als damals zur Finanzkrise 2008. Das Ganze ist auch hier nochmal bildlich dargestellt. Auch das ist nicht unbedingt so ein positives Zeichen.

1:56Wenn du das Ganze allerdings mal zyklisch betrachtest, und zwar vom Boden, dann erkennst du hier in diesem Schaubild in Rot dargestellt, dass der derzeitige Zyklus vom Boden gesehen eigentlich preislich ziemlich genau dort steht, wo auch die letzten zwei Zyklen waren. Das heißt, sollte diese zyklische Betrachtung bzw. der Vierjahreszyklus tatsächlich so weitergehen, dann sollte jetzt eigentlich Bitcoin eher in der Phase sein, wo wir die parabolische Phase entweder bereits gestartet haben oder jetzt demnächst tatsächlich starten. Wenn du dagegen für die zyklische Betrachtung das Halving-Event auswählst, dann erkennst du hier in Grün dargestellt, dass Bitcoin sogar derzeit eher hinterherhing, dass er unterdurchschnittlich performt und dementsprechend auch hier noch etwas aufzuholen hätte.

2:48Und auch bei der jährlichen Performance von Bitcoin sieht es derzeit relativ ähnlich aus. Da erkennst du beispielsweise hier oben die ganzen Linien, das war jedes Mal in einem Jahr außerhalb vom Bärmarkt, und hier unten die zwei Linien war jeweils die Performance in einem Bärmarkt, wobei man die aus meiner Sicht mit dem derzeitigen Jahr nicht wirklich vergleichen kann. Das heißt, wenn du die mal rausstreichst und nur die oberen anschaust, dann erkennst du auch hier, dass die derzeitige jährliche Performance von Bitcoin, die bei um die 60% steht, sogar ein bisschen mehr historisch betrachtet bzw. mit den Vorjahren eigentlich eher unterdurchschnittlich ist und auch da Bitcoin ein bisschen was aufzuholen hat.

3:20Jetzt, was könnten die Katalysatoren sein, dass Bitcoin weiter ansteigt? Einerseits natürlich die US-Wahlen, die jetzt in ungefähr zwei Wochen stattfinden, aber natürlich auch andererseits die Zunahme der globalen Liquidität, die erst vor kurzem nach oben ausgebrochen ist. Das Ganze siehst du auch hier nochmal bildlich dargestellt mit der globalen Liquidität, hier in Blau dargestellt, und hier diesem Ausbruch nach oben, wo ja auch erst vor kurzem die Untersuchung rauskam, dass Bitcoin mit ungefähr 83% am stärksten mit der globalen Geldmenge korreliert, und zwar noch stärker als jede andere Anlageklasse.

3:50Und das könnte auch erklären, warum derzeit die Bitcoin-Wale so ungewöhnlich stark im Nachkaufen sind. Das Ganze siehst du auch hier nochmal bildlich dargestellt, hier in Schwarz der Bitcoin-Preis und hier in Lila dargestellt die Nachkäufe von den Walen, wo du hier erkennst: Also es hat ungefähr angefangen rund um das Miditop im März dieses Jahres, beziehungsweise ein bisschen früher schon, wo die Wale immer mehr zugeschlagen haben und derzeit ja einfach immer mehr nachkaufen, was historisch betrachtet natürlich ebenfalls ein ziemlich bullisches Zeichen ist.

4:18Wenn du dir dagegen mal den Monthly Volume Oscillator anschaust, dann erkennst du, dass wir derzeit bei Bitcoin ein extrem geringes Handelsvolumen haben, was sich jetzt zunächst mal relativ bearish anhört oder zumindest nicht gut. Wenn du das Ganze allerdings mal historisch betrachtest, dann erkennst du, dass immer dann, wenn es tatsächlich zu so einer Phase kam, also dass das Volumen wirklich extrem stark gesunken ist, das historisch betrachtet eigentlich immer die Phase war, bevor es dann massive Preissprünge gab.

4:28Das Ganze ist auch hier nochmal bildlich dargestellt, hier mit diesem blauen Pfeil, wo das zuletzt vorkam, und zwar hier im Jahr 2012, im Dezember, als danach ein Anstieg kam von damals noch über 10.000%. Dann Oktober 2016, das war diese Phase, wo dann dieser Anstieg kam, mit ungefähr 3.400%. Dann hatten wir nochmal so ein Signal, 1. September 2023, mit einem Anstieg danach von ungefähr 200%, und jetzt derzeit haben wir ein ähnliches Signal. Das heißt, jetzt stellt sich die Frage, ob das wieder das Signal ist, dass jetzt tatsächlich hier ein ziemlich starker parabolischer Move entsprechend kommen könnte.

5:17Sollte Bitcoin demnächst tatsächlich einen erfolgreichen Ausbruch schaffen, dann sollte laut den Fibonacci-Leveln, die hier dargestellt sind, das nächste Preisziel hier bei um die 109.000 sein. Aktuell, also wenn du Stand heute mal reinschaust in die Charts, sieht es eher nicht danach aus, als ob der Ausbruch jetzt demnächst kommt, sondern dass er eher noch weiter auf sich warten lässt. Und das ist auch, also rein historisch betrachtet, eher das, was mir meine Erfahrung gezeigt hat: dass der Ausbruch fast immer dann kommt, wenn ihn wirklich kaum jemand mehr erwartet hat. Aber jetzt die letzten paar Wochen war, also rein auf Twitter betrachtet, teilweise auch auf YouTube, einfach die Stimmung teilweise so bullisch, dass ich mir unschlüssig bin, ob das tatsächlich jetzt der finale Ausbruch werden wird.

5:57Es gab zudem noch einige nennenswerte News, wie beispielsweise, dass Stripe die Stablecoin-Plattform Bridge für ungefähr 1,1 Milliarden aufgekauft hat. Das war bisher die größte Kryptofirmenübernahme in der gesamten Krypto-Geschichte, und der CEO von Stripe hat auch auf Twitter gepostet, dass er die weltbeste Infrastruktur für Stablecoins aufbauen möchte.

6:17Zusätzlich, falls du mal auf Polymarket geschaut hast, dann hast du sicher erkannt, dass Trump derzeit mit ungefähr 64% führt, im Vergleich zu Harris mit ungefähr 36%, was auch so in etwa das Ergebnis war von der Umfrage, die ich in meiner Community gemacht habe, wen sie tatsächlich wählen würden. Also es ist ungefähr knapp zwei Drittel Trump, ungefähr ein Drittel Harris, und so eine klare Führung jetzt vor den Wahlen ist eigentlich historisch betrachtet auch eher eine Seltenheit.

6:43Gleichzeitig gab es die News von Ledger, dass die jetzt THORChain integriert haben, das heißt, du kannst jetzt auch direkt über Ledger Live native Bitcoin in Ether und umgekehrt swapen, also über die Oberfläche. Aber das konntest du auch theoretisch schon zuvor, wenn du einfach dein Ledger mit dem DeFi-Protokoll deines Vertrauens verbunden hast, aber so wurde das jetzt direkt integriert.

7:02Was ich ebenfalls interessant fand, war das Interview mit dem Milliardär Paul Tudor Jones, der im Wesentlichen meinte, dass alle Straßen zu einer höheren Inflationsrate führen und er deshalb long Gold sowie long Bitcoin ist, also im Wesentlichen genau die Investmentthese, die auch ich selbst vertrete.

7:17Und noch zusätzlich die News, dass der Bitcoin-Spot-ETF von BlackRock jetzt der drittgrößte ETF ist, wenn du dir mal die Zuflüsse für 2024 anschaust, und gleichzeitig auch der am schnellsten wachsende ETF in der gesamten Finanzgeschichte. Und ja, das lässt sich definitiv sehen.

7:32Und noch den letzten Punkt, den ich persönlich ebenfalls als nennenswert fand, und zwar, dass Peter Todd jetzt aus Sicherheitsgründen untertauchen musste, nachdem ihn höchstwahrscheinlich fälschlicherweise die Dokumentation von HBO als Satoshi Nakamoto bezeichnet hat. Und jetzt musste er tatsächlich, weil er sich einfach Sorgen gemacht hat um seine Sicherheit, untertauchen.

7:51In meinem Newsletter teile ich zudem immer noch das Zitat der Woche, das Meme der Woche, den Tweet der Woche und mein eigenes Portfolio. Falls du darauf ebenfalls Zugriff haben möchtest, dann einfach auch unten gratis eintragen, dann bekommst du das ebenfalls zugeschickt. Das Gleiche geht auch hier für diesen letzten Punkt, wo ich im Wesentlichen meine persönlichen Highlights teile vom Buch „Excellent Advice for Living“ von Kevin Kelly, wo doch einige Punkte dabei waren, die zumindest mich persönlich ziemlich zum Nachdenken gebracht haben. Bis zum nächsten Mal.