Bitcoin Marktupdate: Strategische Krypto Reserve, Trump & Altcoins 👀

0:00So meine Lieben, dann lass uns auch direkt in den heutigen Newsletter reinstarten. Und zwar beginnen wir ganz zu Beginn mit einem kurzen Marktupdate, danach geht es weiter mit einem Update, was die Altcoins angeht, ein paar nennenswerten News, und wie immer gilt: Alles ab dem Zitat der Woche, inklusive auch meinem eigenen Portfolio, teile ich nur in meinem Newsletter. Falls du auf diese Teile ebenfalls Zugriff haben möchtest, dann einfach und gratis eintragen, dann bekommst du das ebenfalls zugeschickt.

0:27Gut, dann lass uns auch direkt mit dem ersten Punkt starten. Und zwar ist jetzt gerade mal eine einzige Woche vergangen, und Trump hat bereits abgeliefert ohne Ende, also deutlich mehr, als ich persönlich erwartet hatte. Zum einen hat er beispielsweise die Central Bank Digital Currencies in den USA verboten. Und das, also erst hat sich die USA dagegen ausgesprochen, er hat das Verbot entsprechend unterzeichnet. Und kurz danach kam dann entsprechend hier der Artikel raus, dass die EZB, die Europäische Zentralbank, nach wie vor dafür ist, für den digitalen Euro, dass der tatsächlich noch kommen soll.

0:57Gleichzeitig wurde die SAB 121 aufgehoben, was sich vielleicht ganz zu Beginn relativ harmlos anhört, sage ich mal, weil relativ viele Leute wahrscheinlich mit dem gar nichts anfangen können. Langfristig gesehen ist das allerdings aus meiner Sicht vielleicht sogar noch wichtiger als eine strategische Bitcoin-Reserve, eben genau weil diese Regulierung hier verhindert hat, dass die ganzen Banken für ihre Kunden – also US-Banken für Kunden – Krypto lagern konnten. Jetzt dürfen sie das Ganze offiziell tun und auch gleichzeitig natürlich dann auch kryptobezogene Services anbieten, wie beispielsweise Kryptokredite, Krypto-Lending und so weiter. Und schon allein, wenn du das hier mal als Vergleich nimmst – also stell dir einfach mal den Immobilienmarkt vor, wenn man Immobilien nicht als Sicherheit für Kredite hinterlegen könnte. Das wäre unvorstellbar. Aber genau die Situation hatten wir zumindest bislang mit den Banken in den USA, dass sie eben nicht die Rechte dazu hatten.

1:46Drittens hat Trump auch – und das ist wahrscheinlich jetzt der Punkt, über den am meisten spekuliert wird – eine Arbeitsgruppe geschaffen, die innerhalb von 180 Tagen die Idee einer National Digital Asset Stockpile erforschen soll. Also jetzt ist plötzlich nicht mehr die Rede von einer strategischen Bitcoin-Reserve, sondern von Digital Assets, wo jetzt natürlich viel darüber diskutiert wird, welche anderen Kryptowährungen da womöglich noch drunter fallen. Angeblich soll auch Ripple aktiv Lobbying betreiben, damit das keine Bitcoin-Reserve wird, sondern eine Kryptoreserve, inklusive dann natürlich XRP, logischerweise. Ansonsten würden sie dafür kein Lobbying betreiben.

2:17Jetzt, ich persönlich – und meine persönliche Meinung habe ich auch bereits im letzten Newsletter geteilt – auch wenn ich selbst einige Altcoins halte, ich persönlich denke, dass in eine strategische Reserve wirklich einzig und allein nur Bitcoin gehört. Aber dass überhaupt eine strategische Kryptoreserve kommt, das ist aus meiner Sicht mittlerweile schon nahezu garantiert, aufgrund der Tatsache, dass jetzt auch Senatorin Lummis die Vorsitzende vom Digital Asset Committee ist. Also ja, das ist aus meiner Sicht nur noch eine Frage, ob es tatsächlich nur Bitcoin wird oder ein Mix mit weiteren Kryptowährungen.

2:45Wenn du dir dazu mal die aktuellen Statistiken anschaust, dann erkennst du auch, dass die US-Regierung derzeit 8 verschiedene Kryptowährungen im Wert von über 10 Millionen hält und 17 verschiedene Kryptowährungen im Wert von über 1 Million. Hier sind beispielsweise alle Kryptowährungen dargestellt mit einem Wert von über 10 Millionen, also ganz vorne Bitcoin, Ether, USDT, gewrappte Bitcoins und so weiter. Jetzt die Frage ist da, ob sie sich auch daran orientieren, dass sie beispielsweise sagen: Hey, alle Kryptowährungen, die wir beschlagnahmt haben – weil das sind ja alles beschlagnahmte Kryptowährungen – die nehmen wir automatisch mit in die Reserve. Oder ob sie tatsächlich nur ganz spezifisch ein paar Kryptowährungen auswählen, wie beispielsweise Bitcoin, Ether, von mir aus Ripple, Solana und so weiter, und dann beispielsweise sagen: Alles andere, das wird beispielsweise verkauft, um dann die anderen Kryptowährungen nachzukaufen, oder auch einfach so, dass sie das Ganze dann verkaufen.

2:55Jetzt, bei den Kryptowährungen wird derzeit noch über zwei weitere Kategorien spekuliert, die eventuell in diese Reserve mit aufgenommen werden. Und zwar zum einen US-basierte Kryptowährungen – dazu zählen beispielsweise XRP, Solana, USDC (gut, wenn man das jetzt als Kryptowährung zählt), Cardano und noch zusätzlich Chainlink. Zumindest ist es laut Eric Trump, also Donald Trumps Sohn, so, dass angeblich die US-basierten Kryptowährungen starke Steuervorteile bekommen sollen im Vergleich zu den restlichen Kryptowährungen.

3:35Und noch eine zweite Kategorie, beziehungsweise in dem Fall eine einzelne Kryptowährung, und zwar Ether. Und zwar hat Trump über World Liberty Finance die letzten paar Tage weiter aggressiv Ether nachgekauft. Mittlerweile hat das Unternehmen 181 Millionen in Ether und 63 Millionen in gestaktem Ether. Und wenn du das mal zusammenzählst, dann erkennst du, dass sie derzeit knapp viermal mehr Ether halten als Bitcoin. Siehst du, das Ganze auch hier nochmal bildlich dargestellt. Und ich persönlich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass es einfach nur ein Zufall ist, dass der Etherpreis relativ niedrig ist und auch vielleicht bewusst niedrig gehalten wird und die Trumps im Hintergrund einfach relativ stark nachkaufen. Also dass das nur ein Zufall ist, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen.

4:35Trump meint zudem auch in den letzten paar Tagen, dass er die Vereinigten Staaten zur Welthauptstadt für künstliche Intelligenz und Krypto machen will. Ich persönlich glaube ihm das auch absolut, und zwar aufgrund der Tatsache, dass er mittlerweile den Großteil von seinem Vermögen in Krypto hat, und zwar mit einem ziemlich gewichtigen Abstand. Natürlich muss man auch immer dazuzählen: bei so einem Meme-Coin, den er jetzt gelauncht hat, natürlich kann er den – also seine, keine Ahnung wie viele Milliarden er derzeit in diesem Meme-Coin hält, aber sagen wir mal, es sind 30 oder 40 Milliarden – natürlich kann er die nicht auf einmal verkaufen und bekommt dann 30 Milliarden, sondern die Liquidität ist viel zu dünn, als dass er das auf einmal auscashen könnte. Aber trotzdem, wenn man sich mal einfach Charlie Mungers Zitat anhört – zeig mir den Anreiz, und ich zeige dir das Ergebnis – genau gleich sehe ich es auch dort, weil er eben selbst den Großteil von seinem Vermögen in Krypto hat.

4:51Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er nicht alles tun wird, damit der Kryptomarkt während seiner Amtszeit – also zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo die ganzen Tokens dann unlocked werden – einfach nur ziemlich stark nach oben geht. Und hier in diesem folgenden Chart erkennst du auch, was damals passiert ist im Jahr 2017, bei seiner ersten Amtseinführung, wo du hier in Rot den aktuellen Zyklus erkennen kannst und hier in Orange den 2017er Zyklus. Und derzeit sind wir vom Return on Investment auf einem ziemlich ähnlichen Stand, und naja, wenn das hier nur halbwegs so weiter geht wie im Jahr 2017, da könnte es noch ziemlich bullish werden für den Kryptomarkt.

5:53Der US-Dollar-Index ist jedenfalls bereits seit seiner Amtseinführung ein gutes Stück gefallen, was schon mal positiv ist. Zudem hat auch Trump öffentlich gefordert, dass er eine sofortige Zinskürzung will. Und er hat auch in einem Interview – das war, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das war aus meiner Sicht ziemlich lustig – wo er von einem Reporter gefragt wurde, ob er denn glaubt, dass Jerome Powell, also der Vorsitzende von der Fed, ihm tatsächlich folgen wird. Und er schaut nur den Reporter an mit einer kurzen Pause: Yeah. Also, ob es tatsächlich so kommt, naja – der Markt geht nach wie vor mit einer Wahrscheinlichkeit von über 99% davon aus, dass die Fed jetzt am Mittwoch, dem 29., ist das nächste Meeting, den Leitzins nicht senken wird. Aber da wird aus meiner Sicht ohnehin viel spannender, was tatsächlich Jerome Powell zur aktuellen Situation sagt, und natürlich auch das Thema QT und QE, was natürlich für die Altcoins relativ bullish wäre, wenn wir dann mal irgendwann hoffentlich QE tatsächlich sehen.

6:44Zudem haben auch die Bitcoin-Spot-ETFs jetzt in den letzten sieben Handelstagen nur Zuflüsse gesehen, also alles positiv, und in Summe auch 4,2 Milliarden, was eine ziemlich ordentliche Summe ist. Ja, aber den Bitcoin-Preis, den juckt es absolut, also derzeit zumindest absolut gar nicht. Ich persönlich kann jedenfalls die derzeitige Negativität jetzt gerade auf Krypto-Twitter nicht so wirklich nachvollziehen. Das hat mich auch ziemlich gewundert bei meiner Recherche für diesen Newsletter, wie im Allgemeinen negativ derzeit die Stimmung ist, trotz der ganzen Dinge, die sich derzeit im Kryptomarkt tun.

7:12Ich bin auch weiterhin optimistisch, was Q1 angeht, schon rein saisonal betrachtet. Und auch so eine Konsolidierung, wie wir sie jetzt sehen, bei über 100.000, ist aus meiner Sicht gesund. Einfach aufgrund der Tatsache, dass, wenn die Leute erstmal daran gewöhnt sind, dass Bitcoin einfach über 100.000 kostet, dann gewöhnen sie sich auch einfach an die hohen Preise, und es ist auch deutlich leichter, dann Bitcoin weiterhin bei über 100.000 nachzukaufen. Im Vergleich zu davor, wo die Leute einfach immer gewohnt waren bzw. für den längsten Teil gewohnt waren, dass Bitcoin eine fünfstellige Summe wert ist. Und das wird einfach eine gewisse Zeit dauern.

7:42Da kommen wir jetzt noch zu einem Update, was die Altcoins angeht. Und zwar war zumindest bisher der Januar im Post-Halving-Jahr für Ether eine Anomalie, im Sinne dessen, dass Ether bisher negativ performt hat, also eine negative Performance hat, was bisher noch nie in den Post-Halving-Jahren vorkam. Also hier 2017, hier 2021 und jetzt dieses Jahr – das ist das allererste Mal im Post-Halving-Jahr, dass Ether nicht gut performt. Wenn wir uns jetzt allerdings mal den Februar anschauen, dann erkennst du hier, dass 8 von 9 Februaren in der Vergangenheit grün waren. Also rein saisonal betrachtet sind wir jetzt eigentlich wirklich in der absoluten Hochphase, was Ether angeht, wo eigentlich rein saisonal betrachtet auch einiges nach oben gehen sollte.

8:18Wenn du dir mal die Statistiken zum allgemeinen Altcoin-Markt anschaust, dann erkennst du auch, dass es mittlerweile rund 36 Millionen Kryptowährungen gibt, und bis Ende 2025 – zumindest wenn das Wachstum hier so weiter geht – sollen es über 100 Millionen Kryptowährungen sein. Jetzt zum Vergleich: Im 2017er Bullrun waren es noch weniger als 3.000 Coins, mittlerweile über 36 Millionen. Und deshalb sollen angeblich auch die ganzen Altcoins derzeit immer noch Bitcoin underperformen. Zumindest war das eine These, die jetzt in den letzten paar Tagen auf Krypto-Twitter ziemlich verbreitet wurde. Ich persönlich halte das für absoluten Unsinn, denn wenn erstmal die wirkliche Altcoin-Saison kommt, dann wird das nicht so sein, dass sich das gesamte Kapital auf 36 Millionen Kryptowährungen aufteilt, sondern auf ein paar Gewinner, und der Rest, das werden einfach die Altcoins sein, die von dieser ganzen Liquidität so gut wie gar nichts abbekommen.

9:04Denn es gibt auch ein paar absolut wilde Statistiken zu den Trump-Meme-Coins, zumindest wenn man sich das Ganze on-chain anschaut. Und zwar haben 50% der Trump- und Melania-Halter zuvor noch nie einen Solana-Altcoin gekauft. 48% der Käufer haben ihre Wallet am gleichen Tag erstellt, an dem sie die Tokens gekauft haben. Also würde man behaupten, zu 99,9% wahrscheinlich alles Hot Wallets und keine Cold Wallets. Und 83% der Halter besitzen auch weniger als 1.000 Assets auf Solana. Was in Kurzfassung bedeutet, dass der Launch von diesen Meme-Coins bisher das historisch größte Onboarding-Event für den Kryptomarkt war, das der Kryptomarkt je gesehen hat.

9:39Da kommen wir jetzt noch zu ein paar nennenswerten News. Und zwar hat Michael Saylor gestern mal wieder den nächsten Bitcoin-Kauf von MicroStrategy angekündigt. Also ich persönlich gehe davon aus, dass wir heute noch mehr Infos bekommen über die tatsächliche Höhe. Zusätzlich muss MicroStrategy eventuell auf 18 Milliarden unrealisierte Gewinne Steuern zahlen. Das war zumindest die initiale Schlagzeile. Mittlerweile ist allerdings der Konsens auf Twitter, dass es primär FUD war, um Aufmerksamkeit zu generieren, und dass man das ignorieren kann. Bitwise hat zudem einen Antrag für den Doge-ETF eingereicht.

10:07Die Bank of Japan hat den Leitzins wie erwartet um 0,25% erhöht. Der Grund dafür ist die stark steigende Inflation, die von 2,9% auf 3,6%, also stärker als erwartet – ich glaube, erwartet waren 3,4% – angestiegen ist. Und das ist natürlich im Allgemeinen jetzt für die Risk-On-Assets nicht unbedingt das Allertollste. Stichwort hier: Carry-Trade, was ich jetzt mal aus zwei Gründen nicht näher erklären werde. Zusätzlich hat BlackRock auch einen Antrag für die In-Kind-Erstellung und Einlösung für den Bitcoin-Spot-ETF eingereicht. Also, jetzt auf Deutsch, dass du auch mit Bitcoin direkt ETF-Anteile kaufen kannst, was derzeit nicht möglich ist. Weil, wenn du derzeit beispielsweise ETF-Anteile kaufen möchtest, dann musst du immer von Fiat kommen. Und damit wäre es dann theoretisch möglich – also sofern das tatsächlich durchgeht – dass du direkt mit Bitcoin diese ETF-Anteile kaufen kannst, ohne dass du zuvor in Fiat das Ganze wechseln musst.

10:52Mittlerweile haben auch 11 der 50 US-Bundesstaaten einen Antrag für eine strategische Bitcoin-Reserve eingereicht, was aus meiner Sicht extrem bullish ist. Jetzt, welche US-Bundesstaaten das tatsächlich sind, die sind hier entsprechend mit dem Bitcoin-Logo dargestellt. In meinem Newsletter teile ich zudem immer noch mein eigenes Portfolio, genauso wie weitere Teile, wie das Meme der Woche, das Zitat der Woche, den Tweet der Woche und meistens noch einen persönlichen Part. Falls du auf diese Teile ebenfalls Zugriff haben möchtest, dann einfach und gratis eintragen, dann bekommst du das ebenfalls zugeschickt. Und noch eine kurze Info zum Schluss: Und zwar gibt es zur Feier des Einjährigen jetzt bis zum Freitag, dem 31. Januar, 50% Rabatt auf meinen Videokurs, den ich dir auch unter der Beschreibung entsprechend verlinkt habe. Einen größeren Rabatt hat es zumindest bisher noch nicht gegeben.