Bitcoin Update: Neues Allzeithoch & ETH Rally 🥳

0:00So, guten Morgen, meine Lieben. Wie immer gilt, bevor wir in die heutigen Themen reinstarten, dass ich in dem Video nur einen gewissen Teil von meinem Newsletter teile. Falls du auf alle Teile Zugriff haben möchtest, einfach und gratis eintragen, dann bekommst du es ebenfalls zugeschickt.

0:18Gut, dann lass uns auch direkt mit dem ersten Punkt starten. Und zwar hat jetzt Bitcoin heute ein neues Allzeithoch erreicht, und es gibt auch nichts Tolleres am Morgen, wenn man aufsteht, sein Handy rauspackt, CoinMarketCap aufmacht oder eine andere App, um seine Krypto-Preise entsprechend zu checken, und dann einfach ein neues Allzeithoch sieht. Also von daher, das sieht schon mal gut aus. Und auch rein saisonal betrachtet spricht relativ viel dafür, dass es vorerst mal so weitergeht, zumindest wenn du dir das Ganze saisonal, historisch betrachtet für den August anschaust. Da war es zumindest – und es spricht jetzt eigentlich eher mal dagegen in der Vergangenheit bisher – so, dass 10 von 15 August-Monaten tatsächlich negativ waren bei Bitcoin.

0:54Allerdings, wenn du dir die Performance anschaust, nur für das Post-Halving-Jahr, also in dem Jahr, wo wir derzeit sind, dann erkennst du, dass da die Saisonalität bisher eher positiv war. Mit 2013 plus 24 %, 2017 plus 65 %, 2021 plus 13 %, und nach der Zeit, zumindest Stand heute, ist der Monat ebenfalls positiv. Und ja, sollte sich dieses Muster wiederholen, dann spricht natürlich vorerst mal die Saisonalität für weiter steigende Preise. Aber auch abseits von der Saisonalität würde ich sagen, auch derzeit ist das Momentum definitiv in diese Richtung, dass das mein persönlicher Base Case ist, dass wir vorerst höhere Preise sehen.

1:28Und das – und das ist jetzt auch eher was, was sehr untypisch ist in einem Post-Halving-Jahr, gerade in der Phase, wo eigentlich die Preise relativ parabolisch gehen –, und zwar die 3-monatige realisierte Volatilität von Bitcoin, die hier den tiefsten Punkt seit September 2023 entsprechend erreicht hat. Also, dass derzeit trotz diesem, ich sag mal, relativ hohen Preis-Level die Volatilität von Bitcoin einfach sehr gering ist, was historisch betrachtet eine absolute Anomalie ist, weil normalerweise im Post-Halving-Jahr ist das ja, wo Bitcoin einfach noch diesen Anstieg entsprechend macht.

2:05Was ich persönlich zudem mega spannend finde, ist das Thema illiquides Angebot. Also, damit sind im Wesentlichen alle Bitcoins gemeint, die auf Adressen liegen, wo historisch betrachtet diese Adressen entweder gar nicht verkauft haben oder weniger als 25 % von den Bitcoins, die sie gekauft haben, bisher verkauft haben. Also grundsätzlich eher die, ich sag mal, Hodler in Anführungszeichen, also überwiegend Hodler. Und wenn du dir mal hier diesen Verlauf anschaust, also hier in Schwarz dargestellt der Bitcoin-Preis und hier in Orange dargestellt dieses illiquide Angebot, dann erkennst du auch hier, dass wir erstmalig die 14 Millionen hier entsprechend überschritten haben.

2:39So, und das musst du dir mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, dass es maximal 21 Millionen Bitcoins gibt. Also, in der Praxis sind es ein bisschen weniger als 21 Millionen, aber das ist wieder ein Thema für ein anderes Video. 21 Millionen, 14 Millionen davon sind eher auf Adressen, die überwiegend Hodler sind, das heißt, die mit Abstand größtenteils zumindest bisher nicht verkauft haben. Das heißt, im Wesentlichen zwei Drittel vom gesamten Angebot ist relativ starr und wird höchstwahrscheinlich nur ein kleiner Teil davon entsprechend verkauft. Also, wenn man das jetzt einfach mal ein bisschen weiterspielt für die Zukunft, dass da immer mehr, also dass die Adoption zunimmt, allerdings das Angebot zum Großteil derzeit bei den Leuten ist, die einfach nicht vorhaben zu verkaufen, das stimmt mich persönlich unfassbar bullisch.

3:28Und ja, was aus meiner Sicht definitiv auch noch für weiter steigende Preise spricht, sind die ganzen Bitcoin-Treasury-Unternehmen, die nach wie vor Gas geben. Und zwar siehst du hier mal die ganzen Zahlen, nur für die letzte Woche, also das ist eine Woche, die hier dargestellt ist, wo ganze 24 Unternehmen nachgekauft haben. Es gab sechs neue Bitcoin-Treasury-Unternehmen. Das musst du dir mal wirklich – also wer schon 2021 dabei war im letzten Zyklus, damals war es noch so eine Anomalie, dass es auch nur ein einziges Unternehmen gibt, das vielleicht mal in einem Monat Bitcoin auf das Balance Sheet packt, wenn überhaupt. Und mittlerweile haben wir einfach mal in einer Woche sechs neue Unternehmen, also das ist schon wirklich beeindruckend, wie die Adoption von dem Ganzen immer mehr voranschreitet und ja, wie das Ganze einfach immer mehr adoptiert wird.

4:12Dann zusätzlich gab es auch sieben weitere Pläne, um nochmal mehr Bitcoins nachzukaufen, und acht Unternehmen haben auch über 100 Bitcoins nachgekauft. Obwohl ich auch dazu sagen muss, dass die Nachkäufe von Strategy und Metaplanet, die letzten Nachkäufe, tatsächlich nicht mehr so groß waren, dass ich die in den News erwähnen werde. Also ja, keine Ahnung, wenn Michael Saylor immer ankündigt, einen Tag davor, dass sie nachgekauft haben, dann hoffe ich natürlich so insgeheim immer, jetzt kommen wieder 1,5 Milliarden oder 2 Milliarden oder mindestens 600 Millionen oder irgendwie so was. Aber ich glaube, dieses Mal waren es – wie viel waren es? Ich glaube nicht mal 100 Millionen oder so was, die danach gekauft wurden, also irgendwie in der Zahl, wo ich mir gedacht habe, ja, keine Ahnung, das sah in der Vergangenheit schon ein bisschen besser aus, sagen wir es mal so.

4:53Aber das soll an der Stelle Strategy gar nicht schlecht machen, die haben ja schon in der Vergangenheit wirklich gut und so hoch nachgekauft. Auch wenn sich derzeit die Aktie so ein bisschen schwer tut, also schauen wir nochmal im Vergleich, wo Bitcoin preislich im Januar dieses Jahres stand und wo MicroStrategy damals noch stand, im Vergleich zu jetzt, wo Bitcoin nochmal deutlich höher ist und MicroStrategy eigentlich eher seitwärts ging, also zumindest seit dem parabolischen Anstieg im November letzten Jahres, tut sich die Aktie preislich definitiv ein bisschen schwerer. Aber das gesagt, Strategy hatte nicht nur sein 5-jähriges jetzt vor wenigen Tagen, also dass sie vor 5 Jahren zum allerersten Mal Bitcoin nachgekauft haben, also nicht, dass sie seit 5 Jahren existieren, sondern zum ersten Mal Bitcoin nachgekauft haben, sondern auch gleichzeitig, dass sie seither jedes Jahr, also aufs Jahr bezogen, eine Performance hingelegt haben von 100 %. Also nochmal, 42 % besser performt als Bitcoin. Das ist schon heftig.

5:42Also, ich sag mal, wenn es ein bisschen mehr wäre wie Bitcoin, weil das ist hier die Jahresperformance, also nicht irgendwie im Gesamten, sondern pro Jahr 42 %. Das ist schon echt eine krasse Outperformance, die ich so von einem Bitcoin-Treasury-Unternehmen nicht erwartet hätte. Aber was auch natürlich gleichzeitig zeigt: So, naja, es gibt halt auch relativ viele Marktteilnehmer im Markt, die nicht zufrieden sind mit den Renditen von nur diesem Bitcoin, mit den nur 58 %, sondern die halt auch entsprechend ein bisschen mehr wollen und die auch entsprechend bereit sind, ja, irgendwelche Vehikel mit Hebel und so weiter, wie beispielsweise MicroStrategy, zu nutzen.

6:28Also ja, ich vermute mal, dass du jetzt im bisherigen Part schon rausgehört hast, dass sich mein Base Case nach wie vor nicht geändert hat, der schon seit Wochen der gleiche ist, dass wir höhere Preise sehen, und genau da sind wir jetzt gerade dabei, mit Bitcoin im neuen Allzeithoch, und wenn wir das Allzeithoch das letzte Mal überschritten haben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es da noch Follow-Through gibt, das heißt, dass es entsprechend nochmal weiter steigende Preise gibt. Und im Allgemeinen würde ich auch sagen, also die Marktstimmung ist definitiv bereits optimistisch, gerade auch natürlich dadurch, dass Ether stark angestiegen ist, auch die Altcoins können momentan eine gute Phase haben, aber ich sehe derzeit auf Social Media noch nicht diese absolute Euphorie, die wir in vorherigen Zyklen gesehen haben, dieses hirnlose, FOMO-getriebene und alles nur noch weiter und keine Ahnung was, derzeit noch nicht. Was definitiv noch ein gutes Zeichen ist, dass da definitiv noch mehr Luft nach oben ist.

7:19Gut, dann kommen wir jetzt zu einem Update vom Star dieser Woche, von Ether, was nach wie vor ziemlich stark am Performen ist, allerdings natürlich auch noch einiges nachzuholen hat, also das darf man an der Stelle nicht ausklammern. Und an der Stelle ist es auch mal wieder interessant zu sehen, dass so die ganzen Probleme, die noch vor drei, vier Monaten auf Social Media diskutiert wurden mit, oh, und deshalb wird das Ether nichts und deshalb wird Ether kein neues Allzeithoch mehr erreichen und deshalb, keine Ahnung, was, ist Ether ein schlechtes Investment, mit diesen L2s, die parasitär sind, mit fehlender Value Capture und diesen ganzen Dingen – plötzlich hört man von dem gar nichts mehr, also im Sinne dessen, dass es einfach kein Problem gibt bei einer Blockchain, das man nicht lösen kann mit ein paar grünen Kerzen.

8:01Anyway, Ether hat auch jetzt diese Woche oder in den letzten paar Tagen ein neues Allzeithoch erreicht, und zwar nicht preislich, sondern was die Zuflüsse in die ETFs angeht, wo allein an einem einzigen Tag in diese ETFs über eine Milliarde entsprechend geflossen ist. So, und eine Milliarde – ich meine, wenn man das Ganze mal vergleicht mit Bitcoin, da würde man jetzt sagen, ja gut, das haben wir bei Bitcoin schon häufiger gesehen, aber nicht nur, dass die Bitcoin Market Cap nach wie vor das x-fache von der von Ethereum ist und deshalb diese eine Milliarde bei Ether nochmal deutlich mehr ausmacht, sondern auch gleichzeitig, und die Statistiken habe ich ja schon zuhauf auf meinem YouTube-Kanal gezeigt, dass einfach im Allgemeinen das Angebot bei Ether nochmal viel knapper ist, dadurch, dass ein Großteil im Staking ist, ein Großteil in Smart Contracts und so weiter ist, also diese eine Milliarde hat einen viel größeren Price Impact als beispielsweise bei Bitcoin.

8:55Und ja, wenn du dir mal die derzeitige Ether-Bitcoin-Ratio anschaust – und deshalb habe ich ja vorhin erwähnt, ja, Ether hat auch noch einiges aufzuholen –, dann erkennst du, dass wir derzeit hier schon mal gut gepumpt sind, allerdings zu der ersten Zielschwelle von Benjamin Cowen, diesen 0,053, was ich persönlich definitiv für realistisch halte, also, das würde mich schwer wundern, wenn Ether in diesem Zyklus nicht diese Schwelle erreichen würde, da sind es immer noch 35 %. Das heißt, dass Ether von hier nur bis zu dieser Schwelle Bitcoin nochmal um weitere 35 % outperformen wird.

9:26Und ich persönlich denke auch definitiv, dass das Ganze machbar ist, und zwar aus, ich sage mal, mehreren Gründen, aber die zwei Hauptgründe sind die: dass wir zum einen beispielsweise sehen, wer derzeit Ether nachkauft, und zwar siehst du das hier dargestellt, also hier in Schwarz der derzeitige Ether-Preis, hier in – was ist das für eine Farbe, in Gold, Braun, Gelb, sage ich mal – die Retail-Investoren, die derzeit eher Ether am Verkaufen sind, allerdings hier in Grau dargestellt, das sind tatsächlich Großinvestoren, die derzeit Ether am Kaufen sind. Das heißt, es sind derzeit primär Großinvestoren, die tatsächlich für den großen Anstieg bei Ether verantwortlich sind.

10:03Und auch noch der zweite Grund, die Ether-Treasury-Unternehmen, die derzeit, ich würde mal sagen, fast noch mehr Gas geben als die Bitcoin-Treasury-Unternehmen, weil es da einfach diesen Druck gibt, im Sinne von, hey, wer kann sich am schnellsten etablieren als das Strategy in Anführungszeichen für Ether. Und da erkennst du auch beispielsweise hier in dieser Statistik – also alles hier zuvor, ganz ehrlich, da waren Ether-Treasury-Unternehmen noch nicht so wirklich ein Ding, das hat erst irgendwann mal Anfang Juli tatsächlich angefangen –, und seither erkennst du, die geben gerade richtig Gas, was Nachkäufe angeht, und halten mittlerweile rund 3 % schon vom gesamten Ether-Angebot. Die derzeit größten Ether-Treasury-Unternehmen sind derzeit BitMine mit seit wenigen Tagen 1,2 Millionen Ether, dann auf Platz 2 derzeit nur in Anführungszeichen halb so groß SharpLink und auf Platz 3 die Ether Machine.

10:51Und was mich persönlich zudem positiv stimmt, und das habe ich auch schon in meinem, ich sag mal, in meinem Video zu Ether entsprechend betont, dass Tom Lee sich derzeit immer mehr, ich sag mal, etabliert als der Michael Saylor für Ether, der einfach Ether in der Öffentlichkeit, in den ganzen Mainstream-Kanälen, an der Wall Street und so weiter, entsprechend promotet. Und ja, derzeit ist das Sentiment nicht nur um Ether bullish, sondern auch im Allgemeinen um Altcoins. Und also, das ist was, was mich definitiv stark verwundert hat, dass, wenn du dir mal hier diese Statistik anschaust vom Suchvolumen auf Google, wo du im Wesentlichen erkennst, dass bei Altcoins die Suchanfragen nach Altcoins ein neues Allzeithoch erreicht haben. Das heißt, nicht nur höher als im Januar dieses Jahres, nicht nur höher als beim Mid-Top 2024, sondern sogar noch ein gutes Stück höher als im gesamten letzten Zyklus, und das bereits jetzt.

11:40Was, ich sag mal, mich doch sehr stark wundert, aufgrund der Tatsache, dass die allermeisten Altcoins eigentlich noch gar nicht so wirklich neue Allzeithochs erreicht haben und wirklich durch die Decke geschossen sind, also Stand heute, wenn wir jetzt mal beispielsweise die größten Altcoins nehmen, da würde ich sagen, da ist eigentlich nach wie vor noch relativ viel Luft nach oben. Aber hey, das Interesse ist dann definitiv am Zurückkommen.

12:02In meinem Newsletter findest du zudem noch ein paar aktuelle Rabattaktionen, einmal zu Ledger, einmal zu meinem Videokurs. Jetzt in dem Video werde ich da nicht näher drauf eingehen. Wenn dich das interessiert, unten in der Beschreibung findest du den Link dazu. Dann lass uns auch direkt weitermachen mit ein paar aktuellen Krypto-News.

12:15Und zwar zum einen BitMine. Das habe ich vorhin schon erwähnt, dass die mittlerweile so knapp 1,2 Millionen Ether halten, im Wert von ungefähr mittlerweile ein bisschen mehr als 5 Milliarden. Also das ist jetzt schon nicht mehr ganz aktuell, obwohl ich es gestern Abend geschrieben habe, aber dadurch, dass Ether einfach nochmal ein bisschen mehr angestiegen ist. Also sie halten derzeit schon ungefähr 1 % vom gesamten Ether-Supply. Das Ziel von denen sind allerdings 5 %, das heißt, sie haben definitiv noch mehr Luft nach oben. Und sie sind damit derzeit mit großem Abstand die Nummer 1, größte Ether-Treasury.

12:45Und das bringt mich auch direkt zum zweiten Punkt, ebenfalls BitMine. Und zwar haben sie bei der SEC ein Dokument eingereicht, wo sie planen, weitere 20 Milliarden an Kapital aufzunehmen, um Ether zu kaufen. Also gerade, was ich vorhin schon erwähnt habe, welchen Effekt so etwas bei Ether hat. Und jetzt wollen die tatsächlich im Zeitablauf 20 Milliarden nachkaufen. Das stimmt mich persönlich definitiv bullish, gerade was Ether angeht.

13:06Zudem haben wir noch SharpLink, die zweitgrößte Ether-Treasury, die allein in der letzten Woche rund 900 Millionen an frischem Kapital aufgenommen haben, um damit nochmal mehr Ether entsprechend nachzukaufen. Und noch zu guter Letzt die US-Inflationsdaten, die für den Juli etwas höher rauskamen als erwartet. Allerdings wird nach wie vor – und das ist jetzt interessant, das hat sich jetzt in den letzten ein bis zwei Tagen ziemlich stark geändert – derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 93,8 Prozent eine Zinssenkung jetzt im September von 0,25 Prozent eingepreist. Aber, und das ist jetzt der neue Punkt, sogar mit einer Wahrscheinlichkeit von 6,2 Prozent eine Zinssenkung von 0,5 Prozent. Das heißt, mittlerweile ist es tatsächlich nicht mehr eine Frage von, sehen wir 0 oder 0,25, sondern sehen wir 0,25 oder vielleicht sogar 0,5.

13:54In meinem Newsletter teile ich zudem immer noch weitere Parts, genauso wie mein eigenes Portfolio, wo es auch erst diese Woche eine Änderung gab, die wahrscheinlich dem einen oder anderen Bitcoin-Maxi nicht so ganz gefallen wird. Also falls du darauf ebenfalls Zugriff haben möchtest, dann einfach unten gratis eintragen, dann bekommst du es ebenfalls zugeschickt.