BTC kurz vor dem Ausbruch? Volatilität auf Extremniveau

0:00Wenn sich die Vergangenheit bei Bitcoin auch nur ansatzweise wiederholt, dann sollten wir jetzt relativ bald entweder stark steigende Preise oder stark fallende Preise sehen. Deshalb lasst uns das im heutigen Video mal ein bisschen genauer anschauen, wo wir in dem Zuge auch auf Strategy eingehen, wo es ja nicht so tolle News gab.

0:21Gut, dann lasst uns auch direkt mit dem Marktupdate starten. Und zwar, wenn du die Charts der letzten Woche ein bisschen verfolgt hast, ist es sicherlich aufgefallen, dass wir im Aktienmarkt, beim S&P 500, gerade ein neues Allzeithoch nach dem nächsten setzen. Das letzte war erst letzten Freitag, während Bitcoin nach wie vor diesen hier gemacht hat, also seitwärts gehen. Was, um ehrlich zu sein, gar nicht so eine neue Dynamik ist. Also es wird auf Social Media relativ dargestellt im Sinne von: Oh Gott, das ist eine Anomalie oder sonst was. Ja, im letzten Bärmarkt war das tatsächlich nicht der Fall, weil wenn du da reinschaust, dann erkennst du, dass dort damals der Aktienmarkt inklusive auch dem Kryptomarkt entsprechend gefallen ist. Allerdings war es 2014 und 2018 relativ ähnlich, dass auch dort der Aktienmarkt diesen hier gemacht hat, während Bitcoin einfach, ja, einen tiefen Bärmarkt hatte.

1:04Zudem ist auch auffallend, wenn du dir hier mal die Volatilität von Bitcoin anschaust über die letzten 60 Tage, dass wir derzeit hier, das siehst du, auf dem Bild relativ schwach dargestellt. Aber wenn du hier mal nach rechts gehst, dann erkennst du, dass wir dieses Level an Volatilität, also dieses sehr geringe Level, historisch betrachtet bei Bitcoin nur über einen relativ kurzen Zeitraum gesehen haben, bevor es dann meistens hier relativ schlagartig nach oben geht. Was heißt hier ein großer Anstieg? Ein großer Anstieg heißt, Volatilität nimmt zu. Was uns natürlich nichts darüber aussagt, ob das nach oben geht oder nach unten geht, nur rein historisch betrachtet werden die Level, die wir derzeit haben, nicht lange gehalten, bevor es dann in aller Regel einen größeren Schub macht. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, in welche Richtung? Geht es tatsächlich weiter nach oben oder tatsächlich weiter nach unten?

1:13Wenn du dir dazu die On-Chain-Daten anschaust, genauer gesagt die Futures-Nachfrage und die Spot-Nachfrage, Futures hier in lila dargestellt und Spot hier in grau dargestellt, dann erkennst du derzeit, dass hier die Futures-Nachfrage relativ stark am Ansteigen ist, wenn dagegen hier die Spot-Nachfrage negativ ist. Und im Allgemeinen, das gilt nicht immer, aber so als allgemeine Faustformel kannst du dir merken, wenn wir einen nachhaltigen Anstieg sehen wollen, dann sollte bestmöglich auch beides nach oben gehen. Also sowohl Spot als auch Futures, wie es beispielsweise hier bei diesem Anstieg der Fall war. Futures ist relativ stark angestiegen, allerdings auch hier die Spot-Nachfrage. Und derzeit sehen wir nach wie vor Spot negativ, allerdings die Futures-Nachfrage ansteigen, was so ein bisschen die Nachhaltigkeit von der derzeitigen Bewegung fraglich macht.

1:48Wenn du dir dazu mal die On-Chain-Daten von den Bitcoin-Walen anschaust, also hier dargestellt in blau der Bitcoin-Preis und hier in rot dargestellt die Aktivität der Bitcoin-Wale, dann erkennst du, dass wir sowohl bei den Tops als auch meistens bei den Bottoms große Ausschläge historisch meistens gesehen haben. Wie beispielsweise hier, der erste Zyklus, wo du erkennst, beim Boden haben wir ziemlich große Ausschläge. Das heißt, da sind relativ viele Wale aktiv geworden, haben tatsächlich nachgekauft, genauso wie beispielsweise hier beim absoluten Top. Dann hier beim Boden darauf, auch hier sind Wale sehr aktiv geworden, genauso wie dann hier beim ersten Top. Und dann auch hier im Bärenmarkt darauf, Wale sind sehr stark aktiv gewesen. Und hier beim ersten Top ebenfalls, beim zweiten Top weniger und hier beim dritten Top schon deutlich weniger. Und derzeit erkennst du, dass wir hier auf einem relativ geringen Niveau sind.

3:15Was historisch betrachtet normalerweise üblich ist, ist, dass wir gerade zum Zeitpunkt des Zyklusbodens einen großen Ausschlag sehen, den wir zumindest bisher noch nicht gesehen haben. Und natürlich ist das nicht eine Metrik, die sich zwingend so wiederholen muss. Allerdings versteckt sich hinter den Bitcoin-Walen häufiger das Smart Money, was du schon allein auf Grundlage von diesem Chart hier im Wesentlichen erkennen kannst, wann die tatsächlich primär aktiv wurden. Und von daher spricht das Stand heute eher dagegen, dass wir bereits den finalen Zyklusboden bei Bitcoin tatsächlich gesehen haben.

3:43Wenn du dir dazu mal noch das Monatschart von Bitcoin mit den Heikin-Ashi-Kerzen anschaust, diesmal Kerzen und nicht Katzen. Ich glaube, in einem von meinen letzten Videos habe ich Katzen gesagt. Zumindest habe ich das zuhauf in meinen Kommentaren entsprechend gelesen. Da war es zumindest historisch betrachtet meistens, allerdings nicht immer, so, dass wir über den kompletten Bärmarkt hier eine rote Kette gesehen haben, bevor es dann tatsächlich hier zur Trendwende kam. In diesem Bärmarkt haben wir bereits hier eine grüne Kette gesehen, wie es auch beispielsweise im Bärmarkt von 2014 der Fall war. Da hatten wir ebenfalls während dem Bärmarkt hier eine grüne Phase, bevor es dann rot weiterging, so wie derzeit. Das heißt, das ist bisher noch keine wirkliche Anomalie.

4:21Nur wenn dann hier tatsächlich irgendwann mal, und rein zeitlich gesehen sind wir jetzt eigentlich in der Phase, wo es nicht mehr so lange dauert, wenn wir tatsächlich zu dem zeitlichen Zeitpunkt, zu dem zeitlichen Zeitpunkt, das war sehr gut formuliert, eine grüne Katze sehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal deutlich höher, dass wir tatsächlich bei Bitcoin auch die Trendwende gesehen haben. Auch dieses Chart beziehungsweise die Vorgehensweise ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil das in aller Regel erst dann quasi die Trendwende zeigt, wenn sie bereits passiert ist. Also im Nachhinein, weil wir hier quasi das Monatschart abwarten. Allerdings ist es dann auch relativ aussagekräftig. Das heißt, sollten wir tatsächlich hier im Beispiel September, Oktober oder November eine grüne Katze sehen, dann wäre das definitiv schon mal ein ziemlich bullisches Zeichen.

5:00Zudem gab es auch diese Woche wieder News um Strategy. Und zwar, sie haben weiter ihre US-Dollar-Reserve erhöht, um 150 Millionen. Zudem haben sie Stretch zurückgekauft für 132 Millionen. Und zwar das Ganze hier finanziert nicht dieses Mal durch Verkäufe von Bitcoin, sondern mal wieder durch die Herausgabe von neuen MicroStrategy-Aktien. Weshalb du auch auf Twitter zahlreiche Memes finden kannst, wie beispielsweise das hier, wo Michael Saylor ankommt mit lauter Eimern zu der Kuh von Strategy, also quasi die MicroStrategy-Aktie, die schon ziemlich mager ausschaut, und hier eher weiter einfach das Ganze ausbeutet, beziehungsweise hier diese so schon relativ magere Kuh noch weiter ausmelkt.

5:37Und genau so ging es eigentlich über die letzten fünf bis sechs Wochen den ganzen MicroStrategy-Aktionären, aufgrund der Tatsache, dass einfach jede einzelne Woche neue Aktien herausgegeben wurden, das heißt, die eigene Aktie verwässert wurde, nur um dann damit quasi die ganzen Dividenden von Stretch, genauso auch den anderen Vorzugsaktien, nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft finanzieren zu können.

5:58Es gab allerdings auch noch größere Schlagzeilen rund um Strategy, und zwar bezüglich MSCI, weil die derzeit am Prüfen sind, ob solche Unternehmen wie Strategy, also Strategy ist ja nur eines davon, aber ob solche Unternehmen, die in Wirklichkeit, ich weiß nicht, warum man darüber streiten kann, ob das noch wirklich ein Unternehmen ist oder ob es nicht im Wesentlichen eigentlich nur ein Investmentvehikel ist, um mehr Assets zu kaufen, ob die tatsächlich noch die Kriterien erfüllen für diese MSCI-Indizes, die du sicherlich schon gehört hast. Da gibt es zuhauf welche, in die man tatsächlich investieren kann, und sollte da tatsächlich Strategy rausfallen, und by the way, das betrifft nicht nur Strategy, sondern in Summe würden dann drei verschiedene Aktien rausfallen. Zum einen Strategy, zum anderen Metaplanet, also quasi der Strategy-Nachläufer in Japan, und zum anderen auch Yellow Cake PLC, was mir persönlich relativ wenig bis nichts sagt, und die würden dann tatsächlich oder könnten potenziell rausfliegen, was dann zur Folge hätte, dass wir tatsächlich bei Strategy Abflüsse in Milliardenhöhe sehen würden. Also nicht unbedingt bullish für die Aktie, im Gegenteil, wenn das tatsächlich kommt, eher bearish, und bis zum 16. Oktober soll da die Entscheidung kommen, was nicht bedeutet, dass das dann auch bis zum 16. Oktober umgesetzt wird, sondern nur bis dahin steht tatsächlich die Entscheidung, ob die tatsächlich aus den MSCI-Indizes rausgekickt werden.

7:10Jetzt sehe ich persönlich halt den tatsächlichen Ausschluss von der Strategy-Aktie für, ich sage mal, relativ irrelevant, und zwar irrelevant insofern, dass solche Events in aller Regel zu dem Zeitpunkt, wo sie dann tatsächlich rausgekickt werden, in aller Regel schon komplett eingepreist sind. Was nicht bedeutet, dass bis zu dem Tag, und ich gehe sehr stark davon aus, dass es da auch dann gewisse Umfragen geben wird bei Polymarket und so weiter, und mir da schon relativ frühzeitig klar wird, hey, die werden tatsächlich aus den Indizes rausgekickt, dann glaube ich, dass zu dem Zeitpunkt einfach schon der mit Abstand größte Teil eingepreist ist. Und sollte es tatsächlich dazu kommen, kann ich mir gut vorstellen, dass da auch erneut entsprechend Panik in die Märkte kommt, wie zuletzt durch Stretch, und deshalb auch die Aktie weiter darunter leiden wird. Sollte das so kommen, ich persönlich würde das tatsächlich dann nutzen, um meine bestehenden Positionen weiter aufzustocken, aber das ist nur das, was ich mache. Keine allgemeine Empfehlung, weil ich denke, dass Strategy für den nächsten Bullrun definitiv eine, ich sage mal, interessante Komponente sein könnte.

8:04Gut, da kommen wir jetzt zu einer Neuigkeit, was Kraken angeht, und zwar haben die jetzt ihr eigenes Punktesystem gestartet mit den sogenannten Ink Points. Jetzt, wie genau bekommt man die Punkte? Die bekommt man einerseits, indem man einfach die Plattform nutzt, also beispielsweise bestehende, also irgendwelche Trades macht, Spot-Trades, Futures-Trades und so weiter. Dadurch bekommt man Punkte, oder auch wenn du noch kein Kunde bist bei Kraken, bekommst du die allein nur durch die Anmeldung über den Referral-Link. Da kannst du auch hier meinen Referral-Link entsprechend dazu benutzen.

8:30Jetzt, was bringen die Punkte? Naja, Kraken selber hat das bisher noch überhaupt nicht definiert. Online wird natürlich ziemlich stark spekuliert, und das ist die größte Spekulation, dass man dadurch irgendwann später einen Airdrop bekommt. Also die wesentliche These ist die, dass Kraken irgendwann mal künftig seinen eigenen Token rausbringt, den sogenannten Ink-Token, und dass deshalb alle Ink-Punktesammler, also quasi Nutzer der Plattform, dass die dann entsprechend einen Anteil von diesem Airdrop tatsächlich bekommen können. Natürlich wurde das Ganze nicht offiziell bestätigt, allerdings auch nicht irgendwie negiert, dass es tatsächlich nicht so ist. Und wie viele Punkte du derzeit hast, falls du derzeit schon Kraken nutzt, kannst du auch jederzeit auf der Plattform nachschauen, und zwar einfach auf der linken Seite auf Promos gehen und danach auf die Ink-Punkte, und dann wird das hier entsprechend angezeigt.

9:12Es gibt auch im Übrigen neben den Ink-Punkten noch weitere Bonus-Aktionen, wo du grundsätzlich mitmachen kannst. Zum einen gibt es eine Verlosung von 15x15 Ether, das ist quasi zum 15-jährigen Jubiläum von Kraken, was schon eine echt lange Zeit ist. Also für eine Kryptobörse 15 Jahre, das ist Hut ab, schon relativ lange im Kryptomarkt. Aber ja, da kannst du dich quasi qualifizieren vor dem oder bis zum 31. August, dass du pro Dollar, den du tradest, egal, ich glaube, es ist egal, ob Spot oder Futures, dass du pro Dollar dann entsprechend ein Los bekommst, und wenn du Glück hast, kannst du dann 15 Ether entsprechend gewinnen.

9:44Genauso auch wie der zweite Punkt, die Futures Loss Protection. Das gilt gerade für die Leute, die relativ neu sind bei Futures Trades, richtet sich also eher nach Neukunden, und da ist es so, wenn du diese Promo aktivierst und dann den ersten Trade machst und innerhalb von sieben Tagen einen Verlust erleidest, dass dann Kraken den Verlust übernimmt von bis zu 50 Dollar. Ich habe da auch zudem hier ein Anfänger-Tutorial entsprechend verlinkt, falls dich das interessiert, und diese Integration hier, die wurde auch von Kraken gesponsert, was ich persönlich sehr gerne mache. Kraken war damals die aller-, allererste Kryptobörse, bei der ich mich 2018 glaube ich angemeldet habe, selten benutzt habe und die bei mir einfach bisher immer problemlos funktioniert hat. Das waren im Übrigen gerade auch nur die ersten zwei Teile von meinem Newsletter. Falls du hier auf alle Teile Zugriff haben möchtest, einfach um gratis eintragen, dann bekommst du die ebenfalls zugeschickt.

10:28Gut, dann kommen wir jetzt noch zu ein paar aktuellen Krypto-News, und zwar würde ich sagen, war es eine relativ dunkle Woche für Hardware Wallets. Und zwar hatten wir zum einen hier einen Datenleck bei Trezor, wo in Summe ungefähr beziehungsweise mehr als 13.000 Kundendaten tatsächlich gehackt beziehungsweise gestohlen wurden. Darunter Namen, Adressen, E-Mails, Telefonnummern. Und schon allein, wenn wir in das Nachbarland Frankreich schauen, wo es in diesem Jahr schon so viele Fälle gab mit Kidnapping, also quasi, wo man ganz gezielt Krypto-Investoren gekidnappt hat, gefoltert hat, bis sie dann tatsächlich ihre Private Keys und so weiter, ihre Seed Phrases hergeben. Ja, ich würde da keine Panik verbreiten oder sonst was. Das ist der absolute Worst Case, und wenn man ein Otto-Normalverbraucher ist und nicht irgendwie bekannt ist für große Investments, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering. Aber es gibt halt dieses gewisse Restrisiko, und das ist wirklich unschön. Ich persönlich war bei Trezor auch schon mal betroffen von einem Datenleck, weshalb ich persönlich da auch jede Woche, also ungelogen jede Woche, mehrere Phishing-Mails seither entsprechend bekomme.

11:25Das Gleiche, nur im größeren Umfang, ist auch bei SafePal passiert, wo ich ebenfalls dieses Mal betroffen war. Ich habe da schon eine Meldung dazu bekommen, wo in Summe knapp 40.000 Kundendaten tatsächlich betroffen waren. Ebenfalls Name, Adresse, E-Mails, Telefonnummern. Also auch da dürfen sich alle Betroffenen, inklusive mir, darauf freuen, dass wir da wahrscheinlich in der Zukunft relativ viele Mails bekommen mit irgendwelchen, ja, Phishing-Versuchen, also wo dann irgendwie gesagt wird, hey, bei SafePal musst du jetzt irgendwie upgraden, dass deine Hardware Wallet quantensicher ist, hier über diesen Link. Wenn du sowas in deinem E-Mail-Postfach siehst, am besten direkt Spam, löschen, noch den Absender überprüfen, weil da steht dann in aller Regel nicht SafePal dahinter, sondern irgendeine andere Domain, dann weißt du, das ist zu 100% hier eine Phishing-E-Mail, das kannst du direkt löschen beziehungsweise in den Spam-Ordner packen.

12:13Und noch zu guter Letzt, Ethereum, das ein neues Allzeithoch erreicht hat, allerdings nicht im Preis, was du dir vermutlich schon denken kannst, sondern in der Anzahl der gestakten Ether mit derzeit ungefähr 34,4%, was grundsätzlich eine, ich sag mal, positive bullische Entwicklung ist, aufgrund der Tatsache, dass dann natürlich die frei handelbare Menge an Ether im Zeitverlauf momentan immer und immer geringer wird. In meinem Newsletter teile ich zudem immer noch mein eigenes Portfolio, genauso wie weitere Parts. Falls du darauf ebenfalls Zugriff haben möchtest, einfach um gratis eintragen, dann bekommst du das ebenfalls zugeschickt.