DIESE Altcoins kaufe ich | RADIKALES Strategie-Update 🔥

0:00In einem Bärmarkt performt meistens Bitcoin besser als der Großteil der Altcoins, und in einem Bullrun ist es dann meistens umgekehrt, dass ein Großteil der Altcoins dann entsprechend Bitcoin outperformen. Und genau deshalb schichten auch beispielsweise Stand heute schon relativ viele ihre Bitcoins in Altcoins um. Falls du meinen Newsletter abonniert hast, dann weißt du, dass mein eigenes Portfolio derzeit noch ziemlich stark fokussiert ist auf die Blue Chips, das heißt auf Bitcoin und Ether.

0:20Allein Ether macht bei mir beispielsweise derzeit rund 60 % vom Portfolio aus, die ich relativ konservativ gehebelt habe nach der EB-2x-Strategie, derzeit ich glaube ungefähr einen Hebel von 1,7x auf Ether, auf Liquity. Rund 25 % meiner Bitcoins habe ich nach der EB-3x-Strategie investiert, das ist eine abgewandelte Form von der EB-2x-Strategie, wo mein Hebel leicht höher ist, hier ungefähr 2,7x, und zwar über das Curve-Protokoll. Und die restlichen 15 %, das ist mein eigenes Risikokapital, wo ich zum einen eine kleine Cashflow-Position auf Lybra Finance habe, zusätzlich noch eine God-Position auf Curve mit einem 5x-Hebel auf Bitcoin, das heißt ein Teil davon ist ebenfalls Bitcoin, und noch zusätzlich auch ein Teil, der einfach nur in meiner Wallet liegt, mit dem ich darauf spekuliere, dass wir tatsächlich einen rezessiven Crash sehen.

0:53Das heißt, wenn wir diese kleine Cash-Position hier mal vernachlässigen und dann das Portfolio anschauen, dann würde ich sagen, dass ich derzeit ziemlich genau zwei Drittel in Ether investiert bin und ungefähr ein Drittel in Bitcoin. Ende 2022 und Anfang 2023 habe ich auch bereits auf meinem YouTube-Kanal einige Altcoins vorgestellt, wo ich mir überlegt habe, ob ich nicht da im nächsten Bullrun tatsächlich eine Position aufbauen soll, und zwar zum einen beispielsweise Asymatic, GMX war dabei, LINK war dabei, BNB und seit Mitte 2023 auch Lybra.

1:35Jetzt mittlerweile haben sich meine Pläne komplett geändert, deshalb schauen wir uns mal im heutigen Video gemeinsam an: Erstens, welche Altcoins ich kaufen werde. Zweitens, worauf ich achten werde. Drittens, was denn meine konkreten Pläne sind. Hi, mein Name ist Kevin Söll und auf meinem Kanal lernst du über alles, was mit DeFi zu tun hat, Decentralized Finance, inklusive auch verschiedene Strategien, wie du da das Maximum rausholen kannst.

2:01Jetzt, bevor wir gleich in meine konkreten Pläne rein starten, was ich denn tatsächlich mit Altcoins vorhabe, lass uns zunächst mal meine Grundüberlegungen gemeinsam durchgehen. Das grundlegende Ziel von meiner Altcoin-Exposure war im Prinzip folgende Überlegung, dass ich mir gedacht habe: Hey, mit Altcoins kann ich grundsätzlich nochmal Bitcoin outperformen, das heißt meine Kaufkraft in US-Dollar erhöhen. Jetzt nicht deshalb, dass ich danach dann wieder mehr Bitcoins nachkaufen kann, sondern sind wir tatsächlich irgendwo in der Nähe vom Peak, vom nächsten Bullrun, dann möchte ich den Markt shorten, das heißt, dann gehe ich auf das Aave-Protokoll, nehme Bitcoins oder Ether als Kredit auf und gehe damit den Markt short, das heißt, dann setze ich auf fallende Preise.

2:35Ursprünglich hatte ich auch geplant, ungefähr 30 % von meinen Bitcoins und Ether hier in die Altcoins zu investieren, weil im Laufe von einem Zyklus da meistens das Kapital immer mehr in die riskanteren Altcoins fließt, weil es da einfach tendenziell ein bisschen mehr zu holen gibt, aber auch nur deshalb, weil dort einfach das Risiko deutlich höher ist. Gleichzeitig hatte ich geplant, dass ich überwiegend in neue Altcoins investiere, also Altcoins, die es im letzten Zyklus noch nicht gab, aufgrund der Tatsache, dass die in aller Regel deutlich besser performen als die alten Altcoins. Weil bei alten Altcoins hast du oftmals das Problem, dass es noch alte Bagholder gibt, das heißt Investoren, die nur auf einen günstigen Zeitpunkt warten, um zu verkaufen, und so bei einem Pump quasi wieder den Preis entsprechend drücken.

2:51Gleichzeitig hatte ich vor, dass ich überwiegend in Protokoll-Tokens investiere, das heißt keine Tokens von irgendwelchen Blockchains, weil im letzten Zyklus hatten wir noch den Fall, dass es einfach unklar war, welche Chain sich tatsächlich durchsetzt. Deshalb gab es ja auch diesen ganzen Hype um diese alternativen Layer-1-Chains, aber mittlerweile hat sich einfach Ethereum durchgesetzt. Deshalb denke ich, die besten Investitionsmöglichkeiten wird es wahrscheinlich auf der Protokoll-Ebene geben.

3:33Und was die Kategorie angeht, hatte ich vor, dass ich primär in aktuelle Narrative investiere, das heißt nicht in die ehemaligen Trends, also die Trends vom letzten Zyklus, wie beispielsweise im letzten Zyklus waren die ganzen alternativen Layer-1-Chains im Trend, genauso wie beispielsweise NFTs oder beispielsweise einfach nur die Governance-Tokens von den größten DeFi-Protokollen, das waren die Trends vom letzten Zyklus. Jetzt die aktuellen Narrative drehen sich primär um beispielsweise die ganzen Layer-2-Chains oder beispielsweise LSDfi, teilweise auch AI-Tokens oder auch sowas wie beispielsweise Inscriptions.

4:06Gleichzeitig hatte ich vor, dass ich einen gewissen Teil in irgendwelche Altcoins investiere, die einen Kult-Leader haben, das heißt, die einfach stark zentralisiert sind im Vergleich zum Beispiel zu irgendwelchen anderen Altcoins, die eher im Ethos von Krypto gelauncht wurden und eher dezentral sind. Und das mag sich vielleicht ganz zu Beginn ein bisschen kontraintuitiv anhören, fast schon paradox, aber gerade solche stark zentralisierten Altcoins sind oftmals auf der Marketingseite deutlich stärker im Vergleich zu den dezentralisierten Projekten. Klassisches Beispiel an der Stelle, nehmen wir mal beispielsweise HEX mit Richard Heart, wobei er mittlerweile relativ ruhig ist wegen den ganzen Anklagen, oder auch beispielsweise im letzten Zyklus mit Julian Hosp und DFI. Auch das tendenziell was, was eher zentralisiert ist und grundsätzlich auf der Marketingseite einfach Vorteile bringen kann, wobei mir mittlerweile DFI einfach ein bisschen zu heikel ist, sagen wir es mal so.

4:51Also ja, das waren meine wesentlichen Überlegungen, dass ich primär in neue Altcoins investiere, überwiegend Protokoll-Tokens, die möglicherweise noch neuen Narrativen folgen und womöglich sogar noch einen eigenen Kult-Leader haben. Das waren zumindest meine Pläne bis ungefähr so Mitte 2023. Jetzt mittlerweile haben sich meine Pläne komplett geändert. Denn so sehen meine aktuellen Pläne aus, dass ich ungefähr 20 % in Bitcoin investiere und ungefähr 80 % in Ether.

5:15So, und an der ersten Stelle fragst du dich wahrscheinlich zu Recht: Aber wo genau sind jetzt da diese Altcoins? Denn die Wahrheit ist, je tiefer ich mich einfach mit unseren EB-Strategien auseinandersetze, desto mehr denke ich, dass da einfach das Chancen-Risiko-Verhältnis um das x-fache besser steht als bei jedem Altcoin, den ich bisher gesehen habe. Hier mal das ungefähre Potenzial von den Strategien von unserer Mothership, mit dem ich persönlich rechne. Das sind ja nur, ich sag mal, grobe Werte, und nicht Stand heute, sondern mit dem Hebel, den wir im Laufe von diesem Bullrun entsprechend aufbauen können.

5:43Lass uns da mal bei der EB-2x-Strategie starten. Das ist unsere mit Abstand konservativste Strategie mit dem geringsten Risiko, wo wir auch das meiste Kapital hinein investieren. Da würde ich sagen, also je nachdem, wann man natürlich eingestiegen ist und seine Erstposition aufgebaut hat, ich würde mal sagen, es würde mich nicht wundern, wenn die allermeisten Leute wahrscheinlich da auf einen Hebel kommen, also während dem Bullrun, wenn wir entsprechend nochmal nachhebeln und so weiter, auf zwischen 2,5 und 3x. Also ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich so der Durchschnitt. Und immer wenn ich hier von einem Hebel spreche, dann meine ich einen Hebel auf Bitcoin und/oder Ether. Das heißt, hier 2,5 würde bedeuten die 2,5-fachen Kursgewinne auf die Kursgewinne, die Ether ohnehin bringt oder auch beispielsweise Bitcoin ohnehin bringt.

6:23Jetzt zur EB-3x-Strategie, die im Wesentlichen nochmal ein bisschen aggressiver ist als die EB-2x-Strategie, aber dafür auch mit einem höheren Risiko einhergeht. Da würde ich sagen, also da kommt es stark darauf an, wie man die entsprechend spielt. Man kann es ja auch deutlich aggressiver spielen. Ich persönlich würde da wahrscheinlich eher ein bisschen konservativer fahren. Und da würde ich sagen, durchschnittlich wahrscheinlich so zwischen 4 und 8x Gesamthebel. Das ist da durchaus realistisch.

6:43Und dann noch die God-Strategy, die nochmal das x-fache Potenzial hat, aber dafür auch mit einem höheren Risiko einhergeht. Da würde ich sagen, also ja, da kommt es einfach extrem darauf an, auf das Timing, auf deine eigene Expertise, also auf das Know-how, auch deine Erfahrungen, die du damit aufgebaut hast. Aber da würde ich wahrscheinlich sagen, ja, da schwanken die Werte wahrscheinlich auch zwischen unseren Mitgliedern extrem stark. Einige werden wahrscheinlich auf einen tieferen Hebel kommen, manche werden vielleicht auf einen Hebel kommen von vielleicht sogar 1000x. Also bei God ist es wirklich, je nachdem wann man entsprechend dieses Interlupen anfängt, also das Nachhebeln, ja, da können die Resultate ganz unterschiedlich aussehen.

7:16Aktuell testen wir auch das automatisierte Risikomanagement mit Aave. Weil das Ganze hier noch in der Testphase ist, ist das hier erstmal in Klammern. Aber auch da würde ich sagen, mit, ich sag mal, moderaten Settings kommt man da wahrscheinlich auch im Laufe von einem Zyklus auf, ich sag mal, einen Hebel von zwischen 6 bis 10x, je nachdem ob man Bitcoin wählt oder Ether.

7:32Das heißt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir es durchschnittlich auf unser gesamtes Portfolio auf einen Hebel schaffen von, sagen wir mal, nur 4x, also nur in Anführungszeichen die vierfachen Kursgewinne auf Ether und Bitcoin. Jetzt mal ehrlich, welcher Altcoin kann mit den vierfachen Kursgewinnen von Bitcoin und Ether tatsächlich mithalten? Also allein da fällt wahrscheinlich schon der Großteil von allen Altcoins raus, und ja, natürlich gibt es irgendwelche Mooncoins, die vielleicht 1000x oder sonst was machen, aber da ist halt auch eben das Risiko entsprechend groß.

7:57Also ja, das wird tatsächlich der allererste Bullrun für mich, wo ich ganz bewusst 0 % Exposure in irgendwelche Altcoins haben werde und auch null das Gefühl habe, dass ich irgendwas verpasse. Im Gegenteil, ich war mir noch nie so sicher bei meinen Investments, weil ich ja ausschließlich in Bitcoin und Ether investiert bin. Denn ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass Stand heute bei Bitcoin noch irgendwie was Größeres anbrennt, genau das Gleiche bei Ether, ist aus meiner Sicht super gering.

8:18Und was das Smart-Contract-Risk angeht, hedgen wir uns bei unseren Strategien so, dass wir das Ganze einfach auf unterschiedlichen Protokollen machen, und das heißt, selbst wenn der Worst Case eintritt bei einem Protokoll und es wird tatsächlich exploitet, ja, dann sollte selbst das verkraftbar sein. Ich weiß, das ist eine ziemlich andere Investmentphilosophie als jetzt vom, ich sag mal, 08/15-Crypto-Investor, aber ich würde auch mal behaupten, dass die allermeisten Crypto-Investoren einfach überhaupt keinen Plan haben, was für unglaubliche Chancen wir mittlerweile im DeFi-Space haben mit Protokollen wie beispielsweise Curve, wie Liquity, wie Aave und so weiter.

8:47Aber ja, lass mich gerne wissen, was du persönlich für meinen Plan hältst, und erzähl mir gerne mal von deinen Plänen, und falls du vorhast, in irgendwelche Altcoins zu investieren, wie der Großteil wahrscheinlich von den Investoren, in welche Altcoins hast du denn tatsächlich vor zu investieren? Bis zum nächsten Mal!