Krypto Marktupdate, demografischer Wandel + mein Portfolio 🥶

0:00So, meine Lieben, dann lasst uns auch direkt in den heutigen Newsletter reinstarten, und zwar beginnen wir ganz zu Beginn mit einem kurzen Marktupdate, danach geht's weiter mit dem demografischen Wandel, den wir aktuell sehen, danach ein paar nennenswerte News, das Zitat der Woche, das Meme der Woche, die wichtigsten Deadlines, und wie immer gilt: Alles zu meinem Portfolio teile ich nur in meinem Newsletter. Falls du darauf ebenfalls Zugriff haben möchtest, dann einfach und gratis eintragen, dann bekommst du das ebenfalls zugeschickt.

0:28Gut, dann lasst uns auch direkt mit dem ersten Punkt starten, und zwar sind die Inflationsdaten der USA für September höher ausgefallen als erwartet. Die Headline-Inflation ist zwar immer noch im Abwärtstrend, aber im Allgemeinen nicht unbedingt das, was die Fed sehen möchte. Das Ganze siehst du auch hier, derzeit in dem Wert Headline-Inflation von 2,4%, zuvor zwar 2,5%, allerdings wurden 2,3% erwartet. Und die Core-Inflation ist sogar angestiegen von 3,2% auf 3,3%, allerdings wurden auch hier 3,2% erwartet.

0:56Also ja, im Allgemeinen jetzt nicht unbedingt das, was die Fed sehen möchte. Allerdings ist die globale Liquidität während der Konsolidierungsphase von Bitcoin immer weiter angestiegen, wie du das auch beispielsweise hier erkennst. Also hier in Schwarz den Bitcoin-Preis, hier die globale Liquidität, und wie du hier erkennen kannst, ist Bitcoin eher nach unten rechts gegangen, während die globale Liquidität hier immer mehr angestiegen ist.

1:14Auch bei den Zentralbanken steht aktuell buchstäblich vieles auf Grün. Das Ganze siehst du auch hier in dieser Liquiditäts-Heatmap, die hier dargestellt ist, wo du hier in Rot erkennst: QT, also Quantitative Tightening, hier in Gelb dargestellt eher neutral, und in Grün Quantitative Easing, was jetzt immer mehr Zentralbanken machen. Also hier sind die ganzen Zentralbanken aufgelistet, und hier siehst du, wie sie derzeit ihre Geldpolitik managen. Und wie du erkennen kannst, sind die allermeisten Zentralbanken nicht mehr bei QT, wie es beispielsweise Mitte 2022 vermehrt der Fall war, sondern überwiegend jetzt neutral oder auch teilweise im QE-Bereich, also Quantitative Easing, was im Wesentlichen bedeutet, dass sie die Geldpolitik lockern, die Geldmenge erhöhen, um damit die Wirtschaft entsprechend zu stimulieren.

1:53Auch die Menge der Stablecoins auf den Exchanges ist aktuell immer mehr zunehmend, und das ist ja im Wesentlichen genau das, was wir Kryptoinvestoren sehen wollen, denn solche Bestände signalisieren grundsätzlich Kaufinteresse, und nicht umsonst ist ja bei den Stablecoins vom M2 von Krypto die Rede. Das Ganze siehst du auch hier nochmal dargestellt anhand von USDT, wo du hier erkennen kannst, hier der letzte Zyklus, wie sich da entsprechend die Bestände auf den Exchanges entwickelt haben. Und derzeit erkennst du beispielsweise, dass trotz dieser Seitwärtsphase hier von Bitcoin die Bestände von USDT auf den ganzen Exchanges immer mehr am Ansteigen sind, was grundsätzlich bedeutet, dass es höchstwahrscheinlich nur eine Frage der Zeit ist, bis dieses Kapital dann entsprechend in den Kryptomarkt wiederkommt.

2:30Die meisten scheinen derzeit allerdings eher auf die US-Wahlen zu spekulieren, denn historisch betrachtet waren die bisher immer relativ bullish. Das Ganze siehst du auch hier bildlich dargestellt mit den unterschiedlichen Renditen von unterschiedlichen Zyklen, beispielsweise hier der allererste Zyklus nach den Wahlen, dann der zweite Zyklus, der dritte Zyklus und hier in Rot dargestellt die durchschnittliche Performance nach den Wahlen. Und wie du hier erkennen kannst, war es bereits 100 Tage nach den US-Wahlen bisher in jedem einzelnen Zyklus der Fall, dass der Bitcoin-Preis deutlich höher stand als beispielsweise noch zum Zeitpunkt von den US-Wahlen.

3:01Auch der S&P 500 hat erst vor kurzem ein neues Allzeithoch erreicht, und mit plus 22% ist das bisher die beste Jahresperformance in 24 Jahren. Wenn wir jetzt festhalten: Rein statistisch ist es sogar so, dass wenn man zum Allzeithoch einsteigt, es statistisch gesehen sogar ein relativ guter Zeitpunkt ist, um einzusteigen. Denn wenn du dir mal hier beispielsweise die Rendite anschaust, ein Jahr, also hier in Dunkelgrün dargestellt: Wenn man tatsächlich zum Allzeithoch entsprechend investiert hat, war man dann in aller Regel nach einem Jahr besser dran im Vergleich zu einem zufälligen Tag, auch nach drei Jahren und genauso auch nach fünf Jahren. Und es gibt ja nicht umsonst die Redewendung: Things in motion stay in motion.

3:35Das Sentiment ist derzeit allerdings immer noch im Eimer, wie du das auch beispielsweise hier an der Social Risk erkennen kannst, dass wir derzeit auf einem ähnlichen Level sind wie auch beispielsweise im letzten Zyklus zum Tiefpunkt vom Bärmarkt. So in etwa. Nur die Stimmung auf Twitter, die ist derzeit immer noch ziemlich bullish im Vergleich zum Beispiel zu dem, was man auf YouTube und so weiter wahrnimmt.

3:53Da kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, dem demografischen Wandel. Aus meiner Sicht einer der bullishsten Aspekte, gerade was Krypto angeht, und der bereits im vollen Gang ist. Und zwar war es beispielsweise im Jahr 2023 laut Umfragen noch so, dass nur, in Anführungszeichen, 28% der US-Investoren in Krypto investieren wollten. Und Stand heute, gleiche Umfrage, sind es bereits 45%. Und damit haben auch hier Cryptocurrencies bzw. Kryptowährungen die ganzen Anleihen überholt. Das heißt, immer mehr Leute wollen jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Anleihen in Krypto investieren, allerdings sind die Aktien nach wie vor auf Platz Nummer 1.

4:26Vor allem der Unterschied zwischen den unterschiedlichen Generationen wird aktuell immer stärker, denn vor allem die jungen Leute wollen in Krypto investieren, wie du das auch hier beispielsweise in dieser Tabelle dargestellt siehst. Dass beispielsweise hier bei Krypto vor allem Millennials relativ viel investieren wollen, allerdings auch die Generation X, allerdings die Boomer dagegen, also die älteren Generationen, relativ wenig. Und da die älteren Generationen immer mehr im Aussterben sind, heißt es natürlich, dass zukünftig betrachtet allein durch diesen demografischen Wandel immer mehr Kapital in Krypto fließen wird.

4:54Genau dazu habe ich auch erst vor einigen Wochen dieses Video hier erstellt, das ich dir auch unten in der Beschreibung verlinkt habe, wo es im Wesentlichen nochmal mit erweiterten Statistiken um diesen demografischen Wandel geht und im Wesentlichen auch um das Potenzial von Bitcoin. Falls du das noch nicht gesehen hast, ganz dicke Empfehlung, und wie gesagt, den Link findest du unten in der Beschreibung.

5:10Da kommen wir jetzt noch zu ein paar nennenswerten News, und zwar akzeptiert Stripe nun auch Krypto-Zahlungen in USDC, und allein das Unternehmen hat im Jahr 2023 mehr als eine Million an Transaktionen abgehandelt, das heißt im Allgemeinen natürlich ein Riesenschritt für die Adoption von Krypto. Gleichzeitig hat auch Mt. Gox seine finale Deadline für die Auszahlung an die Gläubiger auf den 31. Oktober 2025 verlängert, das heißt erst irgendwann Ende nächsten Jahres, und derzeit hält Mt. Gox noch ungefähr 45.000 Bitcoins im Wert von 2,8 Milliarden.

5:40Zusätzlich hat auch MicroStrategy seit der Einführung von Bitcoin ein neues Allzeithoch erreicht. Einige [unverständlich] shorten auch derzeit MicroStrategy, während sie Bitcoin Long sind. Ob das wirklich eine gute Idee ist, das werden wir dann wahrscheinlich in ein paar Wochen bzw. Monaten sehen. Und auch im Allgemeinen, wenn du dir mal die Statistiken zu den Bitcoin-Minern anschaust: Die hatten bislang eines der schlechtesten Jahre überhaupt, wie du das auch beispielsweise hier in diesen Charts erkennen kannst, jeweils in Orange dargestellt die Performance von Bitcoin und hier in Blau dargestellt die Performance von verschiedenen Bitcoin-Minern. Und wie du das siehst: Ja, der Großteil von den Bitcoin-Minern ist derzeit ziemlich unter Wasser für dieses Jahr, während Bitcoin ungefähr mit 47% im Plus ist.

6:16In meinem Newsletter teile ich zudem immer noch mein eigenes Portfolio, genauso wie das Zitat der Woche, den Tweet der Woche, das Meme der Woche und so weiter. Falls dich das ebenfalls interessiert, dann einfach um gratis eintragen, dann bekommst du das ebenfalls zugeschickt. Das gleiche gilt auch hier für diesen letzten Teil, wo ich im Wesentlichen meine persönlichen Highlights teile vom Buch 'How to Live an Extraordinary Life' von Anthony Pompliano, den wahrscheinlich viele von euch unter Pomp kennen, also der YouTuber, der auch im englischsprachigen Raum sehr bekannt ist, wo doch einige Punkte dabei waren, die ich persönlich definitiv mitgenommen habe.

6:45Und auch hier zum Schluss ein kurzer Reminder, und zwar gibt es derzeit bei Bitcoin Echo 50% Rabatt auf meinen DeFi-Kurs, der für Anfänger geeignet ist. Das Angebot geht nur noch bis morgen, also bis zum 15. Oktober. Falls das für dich interessant ist, das habe ich dir ebenfalls unten in der Beschreibung verlinkt. Bis zum nächsten Mal.