Die #1 STRATEGIE für den nächsten Bull Run 🔥

0:00Wer im letzten Zyklus den Markt perfekt getimt hat, hat einfach nur unglaubliche Gewinne eingefahren. Das Problem ist nur, dass es fast keiner schafft, den Markt zu timen. Was wäre jetzt allerdings, wenn es eine Möglichkeit geben würde, wie du auch mit einem suboptimalen Timing gleich hohe oder sogar noch größere Gewinne einfahren kannst? Und genau das schauen wir uns im heutigen Video gemeinsam an.

0:25Und zwar vergleichen wir im heutigen Video zwei verschiedene Szenarien. Das erste Szenario, dass du im letzten Zyklus wirklich perfekt getimt hast, beim absoluten Tiefpunkt eingestiegen bist und beim absoluten Peak entsprechend verkauft hast, sowohl bei Bitcoin als auch bei Ether, wie hoch dort die Gewinne waren. Im Vergleich zu einem eher suboptimalen Timing, wo du es nicht perfekt timen konntest, aber dafür noch zusätzlich mit DeFi-Protokollen einen konservativen Hebel aufbauen konntest.

0:47Lass uns mal mit dem ersten Szenario starten, dass du den Markt perfekt getimt hast, also wirklich hier beim absoluten Tiefpunkt eingestiegen und hier beim absoluten Hoch entsprechend ausgestiegen bist, und zwar mit einem Startkapital von 10.000 Dollar. Das würde jetzt bedeuten, wenn man mal in die Historie reinschaut, dass der Tiefpunkt hier bei Bitcoin ungefähr bei 3.122 Dollar war, ungefähr am 15. Dezember 2018, und bei Ether ungefähr bei 83 Dollar, bis hin zum Peak, wo Bitcoin ungefähr bei 68.000 stand und Ether ungefähr bei 4.800 Dollar.

1:00Das würde bedeuten, dass du hier bei Bitcoin auf dein gesamtes Kapital ungefähr das 22-Fache gemacht hast. Das heißt, aus deinen 10.000 wurden dann satte 220.000. Und hier bei Ether das 58-Fache, das heißt, aus deinen 10.000 wurden ungefähr 581.000. Jetzt das Problem an dieser Geschichte ist, dass es fast keiner schafft, diesen Markt tatsächlich so perfekt zu timen.

1:38Deshalb lasst uns jetzt mal im Anschluss anschauen, wie das Ganze aussieht, wenn man das eher nicht perfekt timen kann, dass man eher suboptimal den Kaufpunkt sowie den Verkaufspunkt auswählt, aber noch zusätzlich einen konservativen Hebel aufbauen kann mit DeFi-Protokollen.

2:07Im zweiten Szenario haben wir wiederum ein Startkapital von 10.000 Dollar und steigen beispielsweise hier bei Bitcoin und Ether zu einem Preis ein, der schon 50 % über dem Tiefpunkt ist. Also würde ich sagen, ja, jetzt nicht unbedingt das beste Timing, aber jetzt auch nicht unbedingt das schlechteste. Das ist aus meiner Sicht in der Praxis definitiv realistisch.

2:07Würde dann bedeuten, dass du mit deinen 10.000 Dollar zu dem damaligen Zeitpunkt ungefähr 2,14 Bitcoin kaufen konntest und bei Ether ungefähr 80,49 Ether. Zu genau diesen Preisen bauen wir dann beispielsweise einen Initialhebel auf von 1,5x. Das heißt, immer noch super konservativ mit einem sehr geringen Liquidationspreis, der bei weitem tiefer ist als das Low. Und dann hätten wir beispielsweise statt 2,14 Bitcoins ungefähr 3,2, und aus den 80 Ether wurden ungefähr 120 Ether.

2:37Würde dann bedeuten, dass wir hier in diesen beiden Positionen auf der Kollateral-Seite 15.000 Dollar haben, auf der Kreditseite 5.000 Dollar. Die Bilanz, also Kollateral minus Kredit, 10.000 Dollar. Das heißt, unser Startkapital ist nach wie vor vorhanden.

2:49Als sich der Bitcoin- und Etherpreis dann verdoppelt hat von seinem Ursprungsniveau, haben wir dann nochmal nachgehebelt. Das heißt, dass wir dann erneut Kredit aufgenommen haben, um damit dann wieder Bitcoin und Ether nachzukaufen, auf beispielsweise 2x. Das würde dann bedeuten, dass wir hier auf der Kollateral-Seite ungefähr 3,74 Bitcoins haben, ungefähr 140 Ether, das heißt, in Dollar gemessen 35.000 Dollar auf der Kollateral-Seite, 10.000 Kredit. Die Bilanz wäre jetzt 25.000 Dollar. Das heißt, wir hätten zu dem Zeitpunkt schon ungefähr 2,5x gemacht, weil sich ja hier der Preis entsprechend verdoppelt hat und wir zuvor schon einen Hebel aufgebaut haben. Das heißt, hier sind schon gehebelte Kursgewinne mit dabei.

2:49Als sich dann im Laufe des Zyklus der Preis nochmals verdoppelt hat, bei Bitcoin von 9.000 auf 18.000, bei Ether von 250 auf 500 Dollar, gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir nochmal konservativ nachgehebelt haben, von einem 2er-Hebel hoch auf einen 2,5er-Hebel, immer noch mit einem relativ konservativen Liquidationspreis. Das würde dann bedeuten, dass wir hier auf der Kollateral-Seite ungefähr 4 Bitcoins haben, bei Ether um die 150 Ether, Kollateralwert um die 75.000, Kreditwert um die 15.000, das heißt, das 1,5-Fache von unserem Ursprungskapital, und eine Bilanz von 60.000. Das heißt, zu dem Zeitpunkt waren wir ungefähr schon bei einem 6x.

4:00Ab diesem Zeitpunkt haben wir dann nicht mehr nachgehebelt, sondern haben einfach abgewartet, und dann ging der Preis im Bullrun parabolisch, und wir haben dann Bitcoin und Ether verkauft, 15 % unter dem Peak. Das heißt, auch hier vom Timing her jetzt nicht unbedingt perfekt, aber jetzt auch nicht so schlecht, irgendwas, was aus meiner Sicht definitiv realistisch ist. Würde dann bedeuten, wir haben hier unsere Bitcoins verkauft zu ungefähr 58.000 Dollar und unsere Ether zu ungefähr 4.000 Dollar.

4:11Würde dann bedeuten, dass wir hier auf der Kollateral-Seite durch den Bullrun bei Bitcoin ungefähr 234.000 haben, Kreditseite nach wie vor 15.000, Bilanz, also das, was uns tatsächlich gehört, 219.000. Das heißt, in dem Fall hätten wir ungefähr unser Kapital ver-22-facht. Und bei Ether das genau Gleiche, Kollateralwert um die 600.000, Kredit 15.000, Bilanz 602.000, das heißt, hier hätten wir bei Ether das 60,3-Fache gemacht.

4:51Wenn wir jetzt mal die Resultate vom perfekten Timing mit dem Hebel vergleichen, dann stellen wir fest: Hier beim perfekten Timing haben wir bei Bitcoin um die 22x gemacht, jetzt mit dem Hebel bei einem suboptimalen Timing ebenfalls ungefähr 22x, und bei Ether hier 58x und hier mit dem Hebel ungefähr 60x. Das heißt, in etwa haben wir nahezu eins zu eins die gleichen Resultate, trotz der Tatsache, dass wir hier in diesem Szenario den Markt alles andere als perfekt getimt haben.

5:16Also hier Einstieg plus 50 % vom Tiefpunkt und Ausstieg minus 15 % vom absoluten Peak, und trotzdem haben wir es hier geschafft, durch einen konservativen Hebel auf die genau gleichen oder wenn nicht sogar leicht höheren Gewinne zu kommen, als wenn wir den Markt perfekt getimt hätten.

5:31Die Strategie mit dem konservativen Hebel ist auch ziemlich stark vergleichbar mit der Hebel-Strategie. Das ist im Prinzip die Strategie, wo wir den Großteil von unserem Kapital bei uns in der Membership entsprechend allokieren, weil da einfach aus meiner Sicht das Chancen-Risiko-Verhältnis unglaublich gut steht. Natürlich hast du hier, wenn du den Hebel benutzt, noch zusätzlich weitere Risiken im Vergleich zum perfekten Timing, wie beispielsweise das Smart Contract Risk von entsprechenden DeFi-Protokollen. Aber wenn man da entsprechend einfach bewährte DeFi-Protokolle benutzt, kann man das aus meiner Sicht auf ein absolutes Minimum minimieren. Und noch zusätzlich hast du hier natürlich auch das Liquidationsrisiko, aber auch das kann man entsprechend minimieren, indem man einfach stets seinen Liquidationspreis konservativ hält und zu keinem Zeitpunkt irgendwie zu gierig wird.

6:10Und jetzt stellen wir uns vor, dass wir hier den Einstieg vom Timing her ein bisschen besser hinbekommen haben, mit statt 50 % nur 25 % über dem Tiefpunkt, dass wir hier ein bisschen aggressiver nachgehebelt haben, indem wir beispielsweise Protokolle benutzen wie Curve, die noch zusätzlich einen Liquidationsschutz haben, und dass wir hier beispielsweise auch nicht aufgehört haben zu hebeln, sondern im Zweifel auch weitergehebelt haben – dann kommen wir hier auf ein Ergebnis, was das X-Fache von dem ist, was du tatsächlich schaffen würdest, wenn du hier den Markt perfekt timest.

6:37Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich felsenfest davon überzeugt bin, dass im nächsten Zyklus das beste Chancen-Risiko-Verhältnis nicht irgendein Portfolio hat mit ganz vielen Altcoins und breit gestreut oder sonst was, sondern stattdessen nur Bitcoin und Ether, die größten Kryptowährungen überhaupt, allerdings konservativ gehebelt mit verschiedenen DeFi-Protokollen. Da steht aus meiner Sicht das Chancen-Risiko-Verhältnis besser, dass wir einerseits ein geringeres Risiko eingehen als bei ganz vielen Altcoins, weil wir die größten Kryptowährungen nehmen mit einfach bewährten DeFi-Protokollen, und noch zusätzlich, was die Chancen angeht: Welcher Altcoin kann schon mit vierfachen Kursgewinnen von Ether mithalten?

7:11Also mal ehrlich, oder nicht nur vierfache, je nachdem, was für DeFi-Protokolle man benutzt, vielleicht sogar die fünf-, sechs- oder zehnfachen Kursgewinne von Ether. Also da wird es schon relativ eng, welcher Altcoin da tatsächlich noch mithalten kann. Das gesagt, das ist keine Strategie, wo man jetzt irgendwie blind aufspringen sollte. Gerade alles, was mit Hebeln zu tun hat, auch mit Liquidationspreisen und so weiter, da sollte man definitiv wissen, was man tut. Da sollte man die Strategie im Vornherein einfach von A bis Z entsprechend durchkalkuliert haben, mit unterschiedlichsten Szenarien, gerade auch was das Thema Risikomanagement und so weiter angeht. Aber wenn man das durchgängig einfach rational und konservativ angeht, gerade mit diesen DeFi-Protokollen, dann denke ich, ist das die größte Investitionschance, die wir im nächsten Bullrun sehen.