SO spielst du die MASSE aus! Finde dein EDGE im Kryptomarkt 🔥

0:00Ich erzähle vermutlich nichts Neues, wenn ich dir sage, dass der Preis von Kryptowährungen primär durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Aber wenn ich es mal auf drei Dinge runterbrechen müsste, die das Angebot und die Nachfrage am meisten beeinflussen, würde ich wahrscheinlich sagen, ist ein Punkt davon die Aufmerksamkeit. Also worüber wird derzeit berichtet? Was ist in den Nachrichten? Was wird derzeit gehypt? Was sind die Narrative? Dann zweitens die fundamentalen Daten, wie beispielsweise irgendwelche On-Chain-Daten, TVL, Aktivität, auch beispielsweise irgendwelche Statistiken zur Adoption. Und noch drittens Emotionen, die Angst und Gier, wobei Gier im Wesentlichen eigentlich nur eine Unterform der Angst ist, und zwar die Fear of Missing Out, die FOMO.

0:34Du siehst auch hier in diesem Bild, dass sich alle drei Bereiche überlappen, weil beispielsweise Gier dazu führen kann, dass besonders viel Aufmerksamkeit auf einem bestimmten Projekt liegt. Mehr Aufmerksamkeit kann zu besseren fundamentalen Daten führen und bessere fundamentale Daten wiederum zu mehr Gier. Jetzt, der perfekte Investor sollte natürlich alles auf dem Schirm haben und irgendwo hier in der Mitte stehen. Aber da der Kryptomarkt einfach unglaublich schnelllebig ist und sich alles so schnell ändern kann, ist es aus meiner Sicht nahezu unmöglich, wirklich in jedem Bereich ständig up to date zu sein.

1:01Und das ist auch beispielsweise der Hauptgrund, warum sich die allermeisten Leute auf einen oder vielleicht auch zwei Bereiche entsprechend spezialisieren, um sich einen Edge zu erarbeiten, also einen Informationsvorteil. Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich dir empfehlen würde, nicht nur meine eigenen Videos anzuschauen, sondern auch Videos von anderen Leuten, insbesondere von den Leuten, die vielleicht auch den Fokus auf einen anderen Bereich legen. Jetzt im heutigen Video gehen wir mal alle drei Bereiche ein bisschen genauer durch, um im Prinzip die Frage zu klären, wie du dir selbst auch einen Informationsvorteil, also einen Edge, erarbeiten kannst. Und ganz zum Schluss teile ich auch meinen eigenen Fokus, also auf welchen Bereich ich persönlich meinen Fokus lege.

1:40Hi, mein Name ist Kevin Söll und auf meinem Kanal lernst du über alles, was mit DeFi zu tun hat, Decentralized Finance, inklusive auch verschiedenen Strategien, wie du hoffentlich im Kryptomarkt zu den Gewinnern gehörst. Und damit lass uns auch direkt in das Video reinstarten.

1:52Jetzt, wer sich auf die Aufmerksamkeit konzentriert, der sucht speziell nach irgendwelchen Trends oder auch beispielsweise den derzeitigen Narrativen, um eben davon zu profitieren, dass höchstwahrscheinlich irgendwann mal in Zukunft ein bestimmtes Projekt oder vielleicht auch ein bestimmter Bereich entsprechend gehypt wird. Der Grundgedanke da ist auch relativ simpel. Du möchtest im Prinzip die breite Masse frontrunnen, das heißt, du möchtest in ein bestimmtes Projekt einsteigen, bevor das die allermeisten Leute machen, in der Hoffnung bzw. mit der Wahrscheinlichkeit, dass dieses Projekt hoffentlich in der Zukunft von der Masse gehypt wird und der Preis entsprechend nach oben geht. Das heißt, vom Zeithorizont her bist du eher kurzfristig unterwegs.

2:25Wenn wir uns dazu mal die aktuellen Statistiken anschauen, dann erkennst du, dass AI, GameFi und Meme Coins die mit Abstand meisten Website-Besucher im Jahr 2023 generiert haben. Aber auch beispielsweise Solana, BRC-20 Tokens, Real World Assets und Layer Ones spielen hier ganz vorne mit. Aber nur weil die Bereiche oft im Internet gesucht werden, heißt es natürlich nicht zwangsläufig, dass die auch gut performt haben. Aber das ist jetzt wiederum die Beauty von transparenten Blockchains, dass wir das natürlich jederzeit nachschauen können.

2:50Hier mal das Performance-Chart seit dem Jahr 2023, wo du im Wesentlichen erkennen kannst, dass gerade die Bereiche, die viele Webseitenbesuche generiert haben, wie beispielsweise Künstliche Intelligenz oder auch beispielsweise GameFi oder auch beispielsweise Memes, dass das die Bereiche waren, die von der Performance her eher, ich sag mal, mittelmäßig waren, aber dafür andere Bereiche deutlich besser performt haben, wie beispielsweise Liquid Staking Derivate auf Layer 2 oder auch beispielsweise DeFi 2.0 oder auch beispielsweise hier die Ordinals. Und das ist auch aus meiner Sicht einer der größten Nachteile, wenn man nach Narrativen investiert, dass da einfach eine relativ große Portion an Glück mit dabei ist. Weil, angenommen, du bist jetzt tatsächlich 24/7 auf Twitter gewesen und du hast ganz früh diesen Trend mit diesen BRC-20 Tokens entsprechend rausgefunden und bist dort auf den Zug mit aufgesprungen: Naja, dann brauchst du trotzdem noch das Glück, dass du ausgerechnet in dem Bereich auch in die richtigen Tokens investiert hast.

3:39Der zweite Bereich, auf den du dich fokussieren kannst, um dir einen Informations-Edge zu erarbeiten, sind fundamentale Daten, wie beispielsweise irgendwelche On-Chain-Daten. Das ist auch der Bereich, auf den ich mich persönlich am stärksten konzentriere, was du sicher schon in meinen Videos entsprechend gesehen hast. Der Grundgedanke da ist auch im Wesentlichen relativ simpel, und zwar versuchst du da im Wesentlichen mithilfe von Daten einzuschätzen, wie das Verhältnis steht zwischen dem Preis und dem Wert. Und sollten dir beispielsweise die Daten zeigen, dass der Wert derzeit höher ist als der Preis, also dass das Asset unterbewertet ist, könntest du darin entsprechend investieren, in der Hoffnung, dass irgendwann mal der Preis zum Wert zurückgeht. Das heißt, da bist du vom Zeithorizont her eher langfristig unterwegs.

4:16Fundamentale Investoren schauen sich beispielsweise Daten an wie das TVL, das Total Value Locked, also wo die ganzen Leute entsprechend ihr Geld investiert haben, was eine der ganz wenigen Metriken wäre, die ziemlich schwer zu faken ist, im Vergleich zum Beispiel zum Trading-Volumen oder der Aktivität. Auch Dinge wie die Profitabilität sind für fundamentale Investoren interessant, weil auch das beispielsweise etwas ist, was man nicht wirklich faken kann. Es ist ja wie bei einem Unternehmen: Entweder es ist profitabel oder nicht, aber du kannst jetzt nicht irgendwie faken, dass ein Unternehmen dauerhaft profitabel ist. Genauso ist es auch hier bei verschiedenen Chains oder verschiedenen Protokollen.

4:46Jetzt, wenn man sich als fundamentaler Investor primär auf Daten bezieht, heißt es auch gleichzeitig, dass Glück eine geringere Rolle spielt und dementsprechend auch das Risiko im Allgemeinen gering ist. Heißt allerdings auch gleichzeitig, dass du als fundamentaler Investor selten irgendwelche Projekte findest, die 100 oder 1000 X machen, weil solche Projekte nicht 100 oder 1000 X hinlegen wegen den tollen fundamentalen Daten, sondern meistens nur deshalb, weil es einfach irrational gehypt wird.

5:08Und der dritte Bereich, auf den du dich fokussieren kannst, ist das Thema Emotion, also Angst und Gier, was sich dann primär äußert durch Volatilität im Preis oder auch beispielsweise gewissen Chartmustern, die du dann auch gezielt ausnutzen kannst. Das sind dann beispielsweise Leute wie Manu Haus, die 24/7 vor TradingView sitzen und sich verschiedene Support- oder auch beispielsweise Widerstandslinien anschauen. Oder auch beispielsweise Leute wie Benjamin Cowen, die viel mit Moving Averages arbeiten, also im Wesentlichen gleitenden Durchschnittswerten. Oder auch beispielsweise Leute, die sich mit solchen Modellen beschäftigen wie beispielsweise den logarithmischen Regressionskurven, um im Wesentlichen zu bestimmen, ob wir derzeit in einem überkauften oder unterkauften Bereich sind.

5:45Der größte Nachteil, wenn man seinen Fokus darauf legt, also primär auf das Trading, ist aus meiner Sicht, dass es emotional ziemlich schwer ist und die allermeisten Leute das emotional nicht hinbekommen. Und auch andererseits: Je kurzfristiger dein Zeithorizont, desto zeitintensiver wird auch das Ganze.

5:58Wenn ich meinen eigenen Weg hier einstufen müsste, würde ich sagen, es ist eine Mischung zwischen fundamentalen Daten und Emotionen. Weil einerseits fokussiere ich mich primär auf irgendwelche Projekte, die einfach fundamental stark dastehen, wie beispielsweise derzeit Bitcoin und Ether. Und andererseits versuche ich über die Hebel-Strategie auch die Vierjahreszyklen entsprechend auszuspielen, das heißt hier auch die Emotionen auszunutzen. Falls dir die Hebel-Strategie noch nichts sagt: Dazu habe ich bereits mehrere Videos auf YouTube gemacht, einfach mal danach schauen.

6:23Und zwar ist das im Wesentlichen die Strategie, dass man irgendwo in Bodennähe einsteigt, dann einen entsprechenden Hebel aufbaut, long geht, das heißt auf steigende Preise setzt, und irgendwann, wenn die Preise überhitzt sind, entsprechend aussteigt, short geht und auf fallende Preise setzt. Und damit ich trotzdem überdurchschnittliche Renditen erwirtschaften kann, obwohl ich hier beispielsweise nur in Bitcoin und Ether investiert bin, benutze ich noch zusätzlich DeFi-Protokolle, um dann entsprechend meine eigenen Positionen meistens relativ konservativ zu hebeln, das heißt dann auch gehebelte Kursgewinne mitzunehmen.

6:50Das würde jetzt nicht bedeuten, dass mein Weg der einzig richtige ist. Alle drei Wege, die ich dir heute vorgestellt habe, können enorm profitabel sein, aber ich glaube, das ist auch so ein Bereich, wo jeder einfach seinen eigenen Weg finden darf. Das Wichtigste an der Stelle ist nur, dass du tatsächlich einen Edge hast, also in irgendeiner Form einen Informationsvorteil, weil du ansonsten meistens nur das Fischfutter von irgendwelchen Walen bist.

7:00An der Stelle würde mich mal interessieren, wo du dich da selbst einschätzt. Bist du jemand, der primär nach irgendwelchen Narrativen oder beispielsweise Hype-Themen investiert, oder eher nach fundamentalen Daten wie beispielsweise On-Chain-Daten? Oder habe ich sogar irgendwelche Trader in meiner Audience, die entsprechend Emotionen ausspielen? Lass mich das gerne unten in den Kommentaren wissen und damit bis zum nächsten Mal.