Krypto Update: Catch-Up Trade mit Gold und Bitcoin 🔥

0:00So, meine Lieben, hier will ich vorweg die Info geben, dass ich in dem Video nur einen gewissen Teil von meinem Newsletter teile. Falls du auf alle Teile Zugriff haben möchtest, dann einfach und gratis eintragen, dann bekommst du den Rest ebenfalls zugeschickt.

0:17Gut, dann lass uns auch direkt mit dem Marktupdate starten bzw. ein paar Makro-News. Und zwar hat das US-Arbeitsministerium die Jobzahlen jetzt für das letzte Jahr nochmal überprüft, mit dem wesentlichen Ergebnis, dass mal einfach 911.000 Jobs zu viel gemeldet wurden. Was im Wesentlichen jetzt die größte Korrektur ist, die es je in der Geschichte der USA gab, dass tatsächlich die Jobzahlen für das letzte Jahr so stark nach unten korrigiert wurden. Zusätzlich kamen auch noch die US-Erzeugerpreise raus, die unerwartet stark gefallen sind, was grundsätzlich erstmal ein gutes Zeichen ist.

0:48Und genau deshalb warten jetzt auch viele noch auf die heutigen Inflationsdaten, weil das einfach – sowohl Jobdaten als auch PPI als auch CPI als auch Erzeugerpreise und Inflationsdaten – weil das alles zentrale Daten sind, die natürlich auch die FED dranzieht, um dann zu entscheiden, ob sie tatsächlich die Zinsen um nur in Anführungszeichen 0,25% senken oder sogar um 0,5%. Weil mittlerweile ist es wirklich nur noch eine Frage, ob es 0,25% oder 0,5% wird, und nicht, ob überhaupt eine Zinssenkung mehr stattfindet.

1:19Wenn du die aktuellen Nachrichten verfolgst, dann ist dir auch sicher aufgefallen, dass der Goldpreis momentan in den News relativ häufig erwähnt wird. Das liegt einfach daran, dass Gold hier momentan ein Allzeithoch nach dem nächsten entsprechend knackt, weshalb auch viele jetzt zwischen Gold und Bitcoin, weil es ja eine gewisse Korrelation gibt, von einer Art Catch-Up-Trade ausgehen, also im Sinne von: Gold ist historisch betrachtet meistens so um die 100 Tage – das ist nur Pi mal Daumen, um die 100 Tage – vorgelaufen, bevor dann tatsächlich hier Bitcoin entsprechend nachgezogen ist, natürlich mit einer größeren Volatilität. Und wenn es diesmal wieder so kommt, dann würde das relativ viel dafür sprechen, dass wir tatsächlich ein starkes Q4 dieses Jahr noch sehen.

7:13Und on-chain gibt es einige Daten, die die These von einem starken Q4 so ein Stück weit unterstützen, wie beispielsweise hier die Nachfrage auf den Akkumulationsadressen, wo du hier erkennst, dass die hier ein neues Allzeithoch erreicht hat, also dass es noch nie zuvor auf den Akkumulationsadressen für Bitcoin eine so starke Nachfrage gab wie jetzt beispielsweise erst zuletzt. Gleichzeitig hat auch erst diese Woche das sogenannte illiquide Angebot bei Bitcoin ein neues Allzeithoch erreicht. Damit sind im Wesentlichen alle Bitcoins gemeint, die auf Adressen liegen, die zumindest historisch betrachtet bisher kaum als Verkäufer wirklich aktiv waren. Und auch die Anzahl der Bitcoin-Sharks, was hier in Gelb dargestellt ist, nimmt derzeit immer mehr zu, als was im Wesentlichen die Halter sind, die zwischen 100 und 1000 Bitcoins hier entsprechend halten, wo du im Wesentlichen erkennst: naja, über die letzten paar Monate, die Zuversicht gerade bei der Gruppe scheint definitiv zu steigen.

7:15Aber nicht nur für Bitcoin sehen die Daten überwiegend positiv aus, sondern auch für Ethereum, wie du es beispielsweise allein in diesem Chart hier erkennst, dass die Funding Rates hier beim Mid-Top 2024, hier beim Top im Januar 2025 und jetzt hier bei der letzten größeren Aufwärtsbewegung – dass da die Funding Rates also bisher noch bei weitem nicht überhitzt sind, zumindest im Vergleich zu hier, wie es bei den letzten zwei Tops hier der Fall war.

7:15Das Einzige, was mir derzeit bei Ether so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet – aber was mir das bei Bitcoin noch deutlich mehr Bauchschmerzen bereitet – ist das NAV, also das Net Asset Value, quasi der Marktwert von den Ether-Beständen von den ganzen Ether-Treasury-Unternehmen. Wo du da, also wenn du hier mal auf die Liste draufschaust, erkennst, dass manche von den Ether-Treasury-Unternehmen derzeit schon quasi – dass die Aktie günstiger gehandelt wird als der Wert der Assets, also der Wert der Ether, der entsprechend bei den Unternehmen hinterlegt ist.

7:15Was gleichzeitig bedeutet: naja, warum sollte so ein Unternehmen, wenn tatsächlich die Aktie günstiger gehandelt wird als die Ether, die hinterlegt sind, warum sollte so ein Unternehmen dann mehr Aktien rausgeben, um nochmal mehr Ether nachzukaufen? Was gleichzeitig bedeutet, es wird dann immer unattraktiver oder unrentabler einfach, nochmal mehr Ether nachzukaufen, was dann gleichzeitig bedeutet, das stagniert. Dementsprechend stagniert natürlich auch der Kaufdruck und so weiter. Von daher könnte das natürlich auch langfristig dazu führen, dass, wenn der Wert immer mehr fällt, dass hier dieses NAV tatsächlich dann nochmal deutlich geringer ist, dass dann auch einige Ether-Treasury-Unternehmen anfangen, die Ether abzustoßen.

7:15Derzeit denke ich, sind wir noch lange nicht auf dem Niveau, dass das tatsächlich der Fall ist, aber definitiv etwas, was man im Auge behalten sollte, vor allem auch bei den ganzen Bitcoin-Treasury-Unternehmen, vor allem den neueren Bitcoin-Treasury-Unternehmen. Ja, da kann ich mir relativ gut vorstellen, dass das im nächsten Bärmarkt einfach so dermaßen tief sinkt, dass da relativ viele gezwungen werden, dann auch frühzeitig ihre Assets entsprechend zu verkaufen. Und wenn das einmal beginnt, dann gibt es eben eine richtige [unverständlich], eine richtige Kaskade, die uns dann den nächsten Bärmarkt bringt.

8:15Gut, dann kommen wir jetzt zu einem Sicherheitsvorfall, der zum Glück bereits behoben ist, allerdings trotzdem nennenswert ist, vor allem auch, was die Learnings daraus sind. Falls du es noch nicht gesehen hast: Ich habe das bei mir auf allen Plattformen, auf Twitter, auf YouTube, entsprechend als Post gepostet, dass wohl ein Hacker vor wenigen Tagen einen NPM-Account von einem bekannten Entwickler übernommen hat, um Schadcode entsprechend einzuschleusen. Genauer gesagt hätte er damit quasi auf unterschiedlichsten Blockchains – also das ist nichts irgendwie nur von Bitcoin, nichts von nur Ethereum, sondern auf unterschiedlichen Blockchains – hätte er da quasi heimlich die Adressen, die Krypto-Adressen, austauschen können, die man in der Transaktion macht, sodass du eigentlich denkst, ja, das schickt jetzt an die Adresse, in Wirklichkeit wird die Adresse ausgetauscht gegen die Adresse vom entsprechenden Hacker.

8:16Glücklicherweise war es so, dass wohl der Hacker durch Fehler im Code – also dass es quasi durch die eigenen Fehler im Code zu Abstürzen kam, die dann relativ schnell aufgefallen sind –, sodass dann auch relativ schnell Maßnahmen eingeleitet wurden und es zum Glück kaum Opfer gab. Also ich habe dazu auch Recherche gemacht, wie viel da tatsächlich verloren ging. Da gibt es unterschiedliche Angaben, aber es sind wirklich nur ein paar Dollar. Also da wurde wirklich fast nichts verloren, und das trotz der Tatsache, dass es hier wirklich zu einem richtig gravierenden Sicherheitsvorfall entsprechend gekommen ist.

8:16Und ja, die einzige Methode – und das ist jetzt hier auch das Key Learning –, die einzige Methode, wie du während dieser Phase, wo quasi alle gewarnt haben, mach ja keine Onchain-Transaktionen oder sonst was, oder wenn du die machst, dann überprüfe das auch manuell auf deiner Hardware Wallet: Die einzige Möglichkeit, wie du während dieser Phase eine sichere Transaktion onchain hättest machen können, wäre mit einer Hardware Wallet gewesen, und zwar nicht irgendeiner, sondern einer Hardware Wallet, die entsprechend ein Display hat. Also wenn so ein Vorfall wirklich kein Weckruf ist, eine Hardware Wallet im Cryptospace zu nutzen, dann weiß ich auch nicht. Ich habe schon so viele, unzählige Fälle per E-Mail zugeschickt bekommen, wo Leuten wirklich die komplette Wallet leergeräumt wurde, einfach nur dadurch, dass sie mit einer Hot Wallet entsprechend unterwegs waren.

8:16Und das soll jetzt hier auch keine großartige Promo sein für irgendeine spezielle Hardware Wallet. Aus meiner Sicht ist das Allerwichtigste nur, dass du eine Hardware Wallet verwendest. Welches Modell, von welchem Hersteller, ist aus meiner Sicht wirklich zweitrangig. Aus meiner Sicht ist einfach nur das A und O, dass du tatsächlich eine Hardware Wallet verwendest. Ich selbst benutze derzeit primär Ledger und OneKey, wo ich denke, OneKey hat mittlerweile – also dadurch, dass ich, siehst du wahrscheinlich auch auf meinem YouTube-Kanal, wirklich relativ viele Hardware Wallets in letzter Zeit getestet habe oder in den letzten ein bis zwei Jahren getestet habe – denke ich, OneKey ist nach wie vor bei der User Experience ungeschlagen, also gefällt mir derzeit mit Abstand am besten.

8:16Ledger allerdings für DeFi definitiv besser geeignet, also für die Leute, die mehr mit Smart Contracts oder Smart-Contract-Chains zu tun haben, weil das einfach immer am schnellsten und überall entsprechend mit integriert ist. Tangem für die Leute, die einen besonders leichten Einstieg in die Selbstverwahrung haben wollen – da denke ich, ist die Wallet mit Abstand die beste, allerdings, und das muss man da jetzt berücksichtigen, gerade im Hinblick auf diesen Sicherheitsvorfall: Tangem hat kein Display, das heißt, da hättest du nicht manuell die ganzen Transaktionen nochmal auf der Hardware Wallet überprüfen können. Ich bin im Übrigen auch schon seit Anfang der Woche dran, mehrere Tutorials aufzunehmen für die OneKey Wallets, die ich höchstwahrscheinlich noch bis nächste Woche fertig bekomme, das heißt, da werden grundsätzlich ein paar mehr Videos live gehen.

8:16Gut, dann kommen wir jetzt zu ein paar aktuellen Krypto-News. Und zwar hat die Nasdaq einen Antrag gestellt auf tokenisierte Wertpapiere, was ich persönlich definitiv spannend finde, weil das im Wesentlichen bedeutet, dass man Aktien in der Zukunft nicht nur, ich sag mal, klassisch handeln kann, sondern auch in einer digitalen Form. Und zwar haben sie dafür den Antrag bei der SEC entsprechend eingereicht, was natürlich dann auch gleichzeitig zur Folge hat, dass es im Allgemeinen höchstwahrscheinlich weniger Kosten verursacht, dass es schneller abgewickelt werden kann. Nur da ist nach wie vor offen, auf welcher Blockchain das Ganze laufen wird, und darüber wird auch derzeit relativ viel spekuliert.

8:50Gleichzeitig Strategy, die nachgekauft haben, ungefähr knapp 2000 Bitcoin im Wert von 217 Millionen. Auch Metaplanet hat nochmal nachgekauft, wobei die Nachkäufe in Höhe von 15 Millionen mich jetzt nicht unbedingt vom Hocker hauen, allerdings haben sie dafür frisches Kapital in Höhe von 1,4 Milliarden organisieren können, also nochmal Extrakapital, was dann wiederum in Bitcoin fließen kann. Auch Bitmine, also die größte Ether-Treasury, hat nochmal ordentlich nachgekauft, genauer gesagt 202.000 Ether im Wert von 875 Millionen. Also ja, schon seit Wochen der gleiche Trend, dass die Ether-Treasury-Unternehmen einfach um das x-fache mehr nachkaufen als tatsächlich die Bitcoin-Treasury-Unternehmen.

9:29Und noch zusätzlich ETHZilla – da kam auch erst vor kurzem ein Podcast beim Bankless YouTube-Kanal dazu raus –, ein relativ neues Ether-Treasury-Unternehmen, die jetzt erstmalig über 100.000 Ether entsprechend halten. Und was die entsprechend besonders macht, da würde ich sagen, primär zwei Dinge: zum einen, dass sie Support haben von Peter Thiel, der dir wahrscheinlich schon ein Begriff ist, super erfolgreicher Unternehmer, der auch teilweise schon Vitalik Buterin damals quasi – also ohne Peter Thiel würde es wahrscheinlich auch schon Ethereum gar nicht geben, sagen wir es mal so –, und auch gleichzeitig, dass das ein Ether-Treasury-Unternehmen ist, was sich voll und ganz auf den Ether-Yield quasi konzentriert, also quasi, dass sie nicht nur die ganzen Assets in Ether packen, sondern auch die Ether dann, ich sag mal, effizient nutzen, um damit mehr Rewards zu verdienen, wie beispielsweise durch Restaking und so weiter und so fort.

10:17Und noch zu guter Letzt die CBOE, eine der größten US-Börsen überhaupt, die jetzt am 10. November Continuous Futures rausbringen, für Bitcoin und Ether, also mal wieder ein weiteres Zeichen dafür, dass die Kryptoadoption immer weiter voranschreitet.

10:30In meinem Newsletter teile ich zudem immer noch mein eigenes Portfolio, genauso wie weitere Parts. In dem Newsletter habe ich beispielsweise noch zusätzlich das Thema Ruhepuls aufgegriffen, ein Thema, mit dem ich mich persönlich in, wie soll man sagen, den letzten 6-7 Monaten relativ intensiv beschäftigt habe, auch bezüglich Longevity, bezüglich Sport und so weiter und so fort. Weil dich das ebenfalls interessiert, dann einfach unten gratis eintragen, dann bekommst du das ebenfalls zugeschickt. Und noch zu guter Letzt der Reminder, dass unter allen Kommentatoren von meinen YouTube-Videos am 20. September eine Tangem Wallet verlost wird. Das heißt, wenn du da ebenfalls mitmachen möchtest, einfach fleißig Kommentare dalassen, und mit etwas Glück kannst du die entsprechend gewinnen.