So investieren die Superreichen in Krypto 💸

0:00Auf meinem Kanal habe ich ja schon häufiger erwähnt, dass ich persönlich davon ausgehe, dass Michael Saylor mit MicroStrategy später mal als Investor des Jahrhunderts in die Geschichtsbücher eingeht, weil er persönlich zwei Dinge kombiniert, die aus meiner Sicht in Kombination einfach nur unschlagbar sind. Jetzt, der Clou an diesen zwei Dingen ist, dass du sie auch in abgewandelter Form selbst verwenden kannst. Das heißt, du kannst quasi selbst MicroStrategy so ein Stück weit nachahmen, ohne dass du dafür ein öffentlich gehandeltes Unternehmen aufbauen musst.

0:26Und genau das schauen wir uns auch im heutigen Video gemeinsam an, also konkret: wie genau die Strategie von MicroStrategy aussieht und was sie so besonders macht, und auch im zweiten Punkt, wie du sie selbst mit deinem Portfolio umsetzen kannst. Bevor wir gleich die Strategie von MicroStrategy gemeinsam durchgehen, lass uns zunächst mal anschauen, wie sich das bisher entwickelt hat und wie erfolgreich die Strategie bisher war.

0:51Und zwar: Seitdem MicroStrategy hier am 10. August 2020 damals Bitcoin adoptiert hat, haben sie in Summe 41 Mal Bitcoins nachgekauft, hatten derzeit ungefähr 252.000 Bitcoins, also ungefähr 1,2 % von allen Bitcoins weltweit, im Wert von ungefähr 16,5 Milliarden. Seitdem MicroStrategy Bitcoin adoptiert hat, hat MicroStrategy auch jede einzelne Aktie vom S&P 500 outperformt. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, dass MicroStrategy selbst Unternehmen wie beispielsweise Nvidia alt aussehen lässt.

1:22Aber wenn du mal die Performance von MicroStrategy vergleichst mit anderen Anlageklassen, wie beispielsweise hier dem Aktienmarkt, dem Goldmarkt oder auch beispielsweise Anleihen – also dagegen wirkt MicroStrategy hier mit seiner Rendite fast schon wie ein Alien. Aber nicht nur, dass MicroStrategy jedes Unternehmen vom S&P 500 outperformt hat, sondern gleichzeitig auch Bitcoin im gleichen Zeitraum outperformt hat, und zwar nicht nur ein bisschen, sogar um mehr als den Faktor 2x.

1:46Hier siehst du das Ganze auch nochmal anders dargestellt, wo du im Wesentlichen siehst, dass sich MicroStrategy – also hier Orange dargestellt – im Vergleich zu Bitcoin im Wesentlichen wie Bitcoin verhält, nur eben auf Steroiden. Und dass dagegen hier der Aktienmarkt beziehungsweise der S&P nahezu wie ein Stablecoin wirkt, weil er von der Performance her einfach vorne und hinten nicht mithalten kann.

2:05MicroStrategy hat im Übrigen auch die ganzen Bitcoin Spot ETFs outperformt, und das trotz der Tatsache, dass ich persönlich ursprünglich davon ausgegangen bin, dass der Launch von diesen Bitcoin Spot ETFs relativ bearish ist für MicroStrategy – aufgrund der Tatsache, dass ich persönlich davon ausgegangen bin, dass relativ viel Kapital tatsächlich switchen wird. Aber dem war nicht so, sogar eher im Gegenteil: dass MicroStrategy seither nochmal ziemlich gut mehr performt hat, beziehungsweise besser performt hat. Oder anders ausgedrückt: Seit ungefähr vier Jahren outperformt MicroStrategy nahezu alles.

2:33Und genau deshalb ist es auch aus meiner Sicht so interessant, sich einfach mal genauer anzuschauen, was die Strategie von MicroStrategy so besonders macht und wie sie das konkret geschafft haben. Und zwar ist die Basis von MicroStrategys Strategie, dass sie ihre eigenen Profite nehmen, genauso wie zusätzlich Schulden aufnehmen, um damit Bitcoins nachzukaufen. Und Schulden aufnehmen in Form von beispielsweise Schuldverschreibungen, was du dir im Wesentlichen vorstellen kannst wie Anleihen, oder auch beispielsweise Kredite.

2:56Und dadurch, dass jetzt quasi die Aktien von MicroStrategy teilweise mit Bitcoin gedeckt sind, bedeutet das gleichzeitig, dass wenn der Bitcoin-Preis nach oben geht, dementsprechend auch der Preis der Aktie nach oben geht. Und dadurch, dass der Preis der Aktie ansteigt, bedeutet das auch gleichzeitig, dass die Gewichtung innerhalb von diesen ganzen Indizes, wie beispielsweise dem Nasdaq und so weiter, nach oben geht. Was im Wesentlichen bedeutet, dass wenn Leute in diese Indizes investieren, dann automatisch nochmal mehr Geld in MicroStrategy entsprechend fließt.

3:06Und dadurch, dass MicroStrategy Schulden in Fiat-Geld hat, bedeutet das natürlich auch gleichzeitig, dass sie von der Inflationsrate profitieren, weil sie damit im Prinzip den US-Dollar shorten, also auf fallende Preise setzen, während sie dagegen long sind bei Bitcoin, das heißt da auf steigende Preise setzen.

3:37Aber der Flywheel-Effekt von MicroStrategy hört da noch nicht auf. Und zwar: Dadurch, dass dann der Aktienpreis stark angestiegen ist, heißt das gleichzeitig, dass sie nochmal mehr Schulden aufnehmen können und auch beispielsweise gleichzeitig neue Aktien rausgeben können, was nochmal eine weitere Methode ist, um einfach an mehr Kapital zu kommen, um damit dann noch mehr Bitcoins nachzukaufen.

3:54Das heißt, wenn Bitcoin von hier weiter ansteigt, dann bedeutet das auch wiederum, dass die Aktie von MicroStrategy nochmal stärker ansteigt, und dadurch, dass der Aktienpreis nochmal stärker ansteigt, steigt wiederum die Gewichtung in verschiedenen Indizes, sodass nochmal mehr Kapital in MicroStrategy fließt, bevor sie dann dieses Spiel im Prinzip von vorne wiederholen können. Also dadurch, dass dann der Preis angestiegen ist: nochmal mehr Schulden, mehr Bitcoins und so weiter.

4:16Und natürlich baut das alles auf der Prämisse auf, dass der Bitcoin-Preis im Zeitverlauf, zumindest langfristig gesehen, immer weiter ansteigt und auch gleichzeitig, dass MicroStrategy zu keinem Zeitpunkt übertreibt, das heißt einfach ein anständiges Risikomanagement betreibt. Und sofern sie das tun, ist das einfach nur ein absoluter Turbo-Booster, was den Vermögensaufbau angeht.

4:34Jetzt, das Coole an der Stelle ist, dass du im Wesentlichen die Strategie auch in abgewandelter Form mit deinem eigenen Portfolio durchführen kannst, ohne dass du dafür irgendwie ein öffentlich gehandeltes Unternehmen aufbauen musst. Denn du könntest beispielsweise wie MicroStrategy deine eigenen Profite, das heißt deine eigenen Einnahmen, in Bitcoin investieren und auch gleichzeitig deine Bitcoins beleihen, das heißt dagegen dann einen Kredit aufnehmen mit etablierten DeFi-Protokollen, wie beispielsweise Curve, Compound, Aave, Liquity oder Maker, beziehungsweise mittlerweile Sky, und dadurch dann quasi nochmal deine eigene Bitcoin-Position hebeln.

5:05Und schon allein, wenn du das machst, verbindest du im Wesentlichen die zwei wichtigsten Punkte von der Strategie von MicroStrategy, und zwar zum einen, dass du Fiat-Währung beziehungsweise den US-Dollar shortest, da auf fallende Preise setzt, und gleichzeitig long bist, was Krypto angeht, beziehungsweise in dem Fall, was Bitcoin angeht. Ich persönlich gehe auch ganz schwer davon aus, dass wer diese Kombi jetzt in den nächsten paar Jahren ganz gezielt ausnutzt, dass der in 5 oder 10 Jahren zu den absoluten Gewinnern gehört und sein Vermögen womöglich ver-x-fachen kann.

5:31Und sollte dann bei der Vorgehensweise der Bitcoin-Preis ansteigen, bedeutet das natürlich auch gleichzeitig, dass deine beliehenen Bitcoins an Wert zunehmen, was natürlich dann gleichzeitig bedeutet, dass du über die DeFi-Protokolle nochmal theoretisch mehr Kredit aufnehmen kannst, um noch mehr Bitcoins nachzukaufen, was dann wiederum dazu führt, dass wenn der Bitcoin-Preis weiter steigt, dann dein Vermögen nochmal deutlich mehr ansteigt.

5:51Jetzt, der Haken bei der Vorgehensweise ist logischerweise, dass man gutes Risikomanagement betreibt, das heißt zu keinem Zeitpunkt zu gierig wird, um so quasi einer Liquidation vorzubeugen. Denn wer – ich sag mal – blauäugig an das Hebeln rangeht, kann auch relativ schnell alles verlieren.

6:04Zu der Vorgehensweise haben wir auch bei uns in der Membership mehrere Videoserien und auch mehrere Strategien, die dann nochmal ein bisschen tiefer reingehen und das Ganze noch erweitern, durch beispielsweise noch zusätzliche Automationen und auch einen zusätzlichen Liquidationsschutz. Falls dich das interessiert, dann schau mal unten in die Beschreibung, da habe ich dir das entsprechend verlinkt.

6:20Und selbst wenn unsere Membership nichts für dich ist, kann ich dir definitiv ans Herz legen, dass du dich einfach tiefer mit den Möglichkeiten im DeFi-Space beschäftigst, weil wer die Möglichkeiten Stand heute nicht nutzt, der wird sich wahrscheinlich in ein paar Jahren absolut in den Arsch beißen. Bis zum nächsten Mal.